Сравнение HR vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WY показывает P/E 42.22. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 6.19 у HR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WY — 19.51, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как WY показывает рентабельность 4.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HR — 0.98, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 42.22 | |
| P/B | 1.60 | 1.78 | |
| P/S | 6.19 | 2.42 | |
| PEG | -0.59 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 4.20% | |
| ROA | -2.20% | 2.42% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 7.70% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 152.39% | |
| EPS | $-0.58 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HR торгуется выше SMA 50 (10.2%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HR выше SMA 200 (+14.2%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу HR. ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 30.38 | |
| CCI (20) | 71.74 | -79.48 | |
| MFI | 75.41 | 29.15 | |
| Williams %R | -7.08 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.48 | |
| ATR % | 1.87% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.60 | |
| RS Rating | 73.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -16.58 | |
| BB ширина | 15.35 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как WY генерирует прибыль (324 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HR — 126,94 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
HR и WY — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HR — 9 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HR | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 152.39% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: HR — февраль (-3.66%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — HR или WY?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Weyerhaeuser Company?
Какая акция лучше по технике — HR или WY?
Что лучше купить — HR или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией