Сравнение HR vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. SUI прибылен, P/E составляет 10.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1.60 против 2.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HR оценён ниже: 21.21 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. SUI генерирует прибыль с ROE 19.80%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, SUI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 10.76 | |
| P/B | 1.60 | 2.20 | |
| P/S | 6.19 | 6.53 | |
| PEG | -0.59 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 19.80% | |
| ROA | -2.20% | 11.34% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 24.14% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 75.14% | |
| EPS | $-0.58 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $56.70 | |
Технический анализ
HR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HR — 70.4 (зона перекупленности), SUI — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HR выше на 10.2%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HR выше SMA 200 (+14.2%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). По бете SUI стабильнее (0.23 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает SUI защитной акцией.
| Индикатор | HR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 31.71 | |
| CCI (20) | 71.74 | -100.24 | |
| MFI | 75.41 | 33.57 | |
| Williams %R | -7.08 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.30 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.23 | |
| ATR % | 1.87% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.22 | |
| RS Rating | 73.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -10.78 | |
| BB ширина | 15.35 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HR — 1,18 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SUI зарабатывает 1,37 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HR — 4.69%, SUI — 6.70%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HR платит дивиденды 9 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 75.14% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HR — январе (+2.72%), для SUI — июле (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или SUI?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или SUI?
Что лучше купить — HR или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией