Сравнение HR vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-73,01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STAG прибылен с P/E 28,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 5,87 против 8,06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1,55 против 1,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 14,78 vs 16,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6,94%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 1,04, STAG — 0,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -73,01 | 28,31 | |
| P/B | 1,55 | 1,94 | |
| P/S | 5,87 | 8,06 | |
| PEG | -0,45 | 11,98 | |
| EV/EBITDA | 16,36 | 14,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,94% | 6,94% | |
| ROA | -0,97% | 3,30% | |
| Валовая маржа | 16,57% | 61,96% | |
| Операц. маржа | 22,60% | 37,58% | |
| Чистая маржа | -7,59% | 28,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,01% | 4,13% | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 97,98% | |
| EPS | -$0,25 | $1,29 | |
| Балансовая стоим. | $12,48 | $19,41 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HR — 30,5, STAG — 35,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HR на -6,1%, STAG на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HR выше SMA 200 (+3,3%), STAG — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: HR — 29,0 (выраженный тренд), STAG — 30,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета HR — 0,11, STAG — 0,36. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,46 | 35,22 | |
| Stochastic %K | 4,78 | 5,62 | |
| CCI (20) | -114,35 | -77,50 | |
| MFI | 45,29 | 22,14 | |
| Williams %R | -95,22 | -94,38 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | -0,25 | |
| Momentum (10) | -1,76 | -1,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,00 | 30,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,30% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,69% | -3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,11% | -5,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,30% | -3,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,29 | |
| Volume Ratio | 58,27 | 42,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,11 | 0,36 | |
| ATR % | 1,99% | 1,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,68 | 0,12 | |
| RS Rating | 57,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -12,66 | -13,75 | |
| BB ширина | 17,88 | 19,16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HR генерирует 1,18 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: STAG — +10,10%, HR — -6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: STAG зарабатывает 273,48 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 273,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +44.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,71 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HR платит 5,01%, STAG — 4,13%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HR платит дивиденды 9 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,01% | 4,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $1,16 | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 97,98% | |
| Лет выплат | 9 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,01% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2,72%), STAG — в июле (+3,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3,66%), для STAG — сентябрь (-3,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или STAG?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или STAG Industrial, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или STAG?
Что лучше купить — HR или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией