Сравнение HR vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

HR25

18STAG

HR против STAG — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. STAG показывает P/E 29.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6.95%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность HR составляет 4.69%, у STAG — 3.61%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:18 — убедительное преимущество HR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Healthcare Realty Trust Incorporated

HRNYSE

20,36 $-0,11 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,14 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

6.9

Качество

3.9

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HRSTAG

Фундаментальный анализ

HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — STAG прибылен с P/E 29.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HR оценён ниже: 6.19 против 8.48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HR дешевле: 1.60 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6.95%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HRSTAG

Показатель	HR	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	-35.34	29.97
P/B	1.60	2.04
P/S	6.19	8.48
PEG	-0.59	-9.97
EV/EBITDA	21.21	15.48
Рентабельность
ROE	-4.34%	6.95%
ROA	-2.20%	3.40%
Валовая маржа	-8.58%	61.75%
Операц. маржа	9.31%	37.93%
Чистая маржа	-17.34%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.98	0.90
Текущая ликв.	0.99	0.79
Быстрая ликв.	0.99	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.69%	3.61%
Коэфф. выплат	-179.88%	97.22%
EPS	$-0.58	$1.28
Балансовая стоим.	$12.93	$19.18

Технический анализ

Техническая картина в пользу HR: скоринг 73/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HR — 70.4, STAG — 47.9. HR в зоне зона перекупленности, а STAG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: HR на 10.2%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). HR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. Волатильность: бета HR — 0.25, STAG — 0.50. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HRSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HR	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	70.39	47.91
Stochastic %K	92.92	34.06
CCI (20)	71.74	-75.10
MFI	75.41	43.07
Williams %R	-7.08	-65.94
MACD гистограмма	0.01	-0.08
Momentum (10)	0.23	-0.58
Тренд
ADX	36.29	13.93
Цена vs EMA 9	+0.81%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+3.33%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+10.16%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+14.22%	+1.41%
Объём
CMF	0.24	0.05
Volume Ratio	60.26	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.25	0.50
ATR %	1.87%	1.73%
Sharpe (1г)	1.37	0.37
RS Rating	73.00	49.00
52w от хая	-1.09	-4.75
BB ширина	15.35	5.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HR генерирует 1,18 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: STAG зарабатывает 273,48 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HR	STAG
Выручка	1,18 млрд $	845,18 млн $
Чистая прибыль	-246,07 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$-0.71	$1.46
Операц. Cash Flow	457,10 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	126,94 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HR платит 4.69%, STAG — 3.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HR платит дивиденды 9 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HR	STAG
Див. доходность	4.69%	3.61%
Годовые дивиденды	$0.48	$0.78
Коэфф. выплат	-179.88%	97.22%
Лет выплат	9.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-28.08%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.72%), STAG — в июле (+3.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.7

-3.7

-0.8

+1.1

+1.4

+0.9

-1.1

-2.8

-2.0

+1.7

-1.1

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или STAG Industrial, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HR или STAG?

ROE HR — -4.34%, STAG — 6.95%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HR — 4.69%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: HR — 1,18 млрд $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HR или STAG?

Технический скоринг: HR — 73/100, STAG — 52/100. HR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HR или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HR выигрывает 25, STAG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией