Сравнение HR vs SBAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SBAC показывает P/E 21.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 7.72 у SBAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 17.87 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 21.60 | |
| P/B | 1.60 | -4.63 | |
| P/S | 6.19 | 7.72 | |
| PEG | -0.59 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 17.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | -20.90% | |
| ROA | -2.20% | 8.68% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 63.62% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 47.63% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | -3.24 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 48.34% | |
| EPS | $-0.58 | $9.62 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $-44.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 34/100 у SBAC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у SBAC — 47.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HR на 10.2%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). SBAC менее волатилен — бета 0.18 против 0.25 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 47.45 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 42.81 | |
| CCI (20) | 71.74 | -79.28 | |
| MFI | 75.41 | 35.81 | |
| Williams %R | -7.08 | -57.19 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -2.10 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -10.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 24.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +2.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +4.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 61.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.18 | |
| ATR % | 1.87% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.24 | |
| RS Rating | 73.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -14.57 | |
| BB ширина | 15.35 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SBAC зарабатывает 1,05 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $9.83 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
HR и SBAC — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, SBAC — 2.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HR платит дивиденды 9 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | SBAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $2.50 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 48.34% | |
| Лет выплат | 9.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | 1.51% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а SBAC — на апреле (+4.55%). Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или SBA Communications Corporation?
У кого выше рентабельность — HR или SBAC?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и SBA Communications Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или SBA Communications Corporation?
Какая акция лучше по технике — HR или SBAC?
Что лучше купить — HR или SBAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией