Сравнение HR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-76,13), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RYN прибылен с P/E 44,44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,48 против 6,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0,65 против 1,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,71 vs 16,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 1,04, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,13 | 44,44 | |
| P/B | 1,62 | 0,65 | |
| P/S | 6,12 | 3,48 | |
| PEG | -0,47 | -0,49 | |
| EV/EBITDA | 16,79 | 14,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,94% | 2,02% | |
| ROA | -0,97% | 5,57% | |
| Валовая маржа | 16,57% | 17,94% | |
| Операц. маржа | 22,60% | 5,95% | |
| Чистая маржа | -7,59% | 7,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,81% | 11,31% | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 589,59% | |
| EPS | -$0,25 | $0,49 | |
| Балансовая стоим. | $12,48 | -$5,73 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RYN: скоринг 74/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HR — 36,4, RYN — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как HR ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HR — 21,3 (слабый тренд), RYN — 9,9 (нет тренда). Волатильность: бета HR — 0,09, RYN — 0,31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,40 | 52,54 | |
| Stochastic %K | 1,43 | 51,23 | |
| CCI (20) | -152,60 | -5,81 | |
| MFI | 54,25 | 58,33 | |
| Williams %R | -98,57 | -48,77 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -0,01 | |
| Momentum (10) | -1,43 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,25 | 9,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,06% | +0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,97% | +0,66% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,80% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,26% | +0,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 87,71 | 94,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | 0,31 | |
| ATR % | 2,04% | 2,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | -0,72 | |
| RS Rating | 55,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -9,39 | -20,30 | |
| BB ширина | 10,13 | 5,24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HR генерирует 1,18 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HR — -6,90%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RYN зарабатывает 474,40 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | -61.60% | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 474,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +32.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,71 | $0,44 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HR платит 4,81%, RYN — 11,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HR платит дивиденды 9 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,81% | 11,31% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 589,59% | |
| Лет выплат | 9 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,01% | -6,30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2,72%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3,66%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или RYN?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Rayonier Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или RYN?
Что лучше купить — HR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией