Сравнение HR vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RYN прибылен с P/E 6.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 4.61 против 6.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 1.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 15.36%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 6.76 | |
| P/B | 1.60 | 0.59 | |
| P/S | 6.19 | 4.61 | |
| PEG | -0.59 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 15.36% | |
| ROA | -2.20% | 6.01% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 5.56% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 71.03% | |
| EPS | $-0.58 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $34.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HR: скоринг 73/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HR — 70.4, RYN — 43.8. HR в зоне зона перекупленности, а RYN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: HR выше на 10.2%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HR выше SMA 200 (+14.2%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета HR — 0.25, RYN — 0.39. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 34.72 | |
| CCI (20) | 71.74 | -71.24 | |
| MFI | 75.41 | 26.94 | |
| Williams %R | -7.08 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.39 | |
| ATR % | 1.87% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.70 | |
| RS Rating | 73.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -26.01 | |
| BB ширина | 15.35 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HR генерирует 1,18 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RYN зарабатывает 474,40 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HR платит 4.69%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HR платит дивиденды 9 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 71.03% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.72%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или RYN?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Rayonier Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или RYN?
Что лучше купить — HR или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией