Сравнение HR vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLD показывает P/E 36.25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у PLD — 2.52. EV/EBITDA PLD — 21.88, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как PLD показывает рентабельность 7.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HR — 0.98, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 36.25 | |
| P/B | 1.60 | 2.52 | |
| P/S | 6.19 | 15.07 | |
| PEG | -0.59 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 7.01% | |
| ROA | -2.20% | 3.79% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 38.94% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 103.60% | |
| EPS | $-0.58 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $62.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 60/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HR и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.64 у PLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 91.01 | |
| CCI (20) | 71.74 | 89.50 | |
| MFI | 75.41 | 59.58 | |
| Williams %R | -7.08 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.64 | |
| ATR % | 1.87% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.16 | |
| RS Rating | 73.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -0.52 | |
| BB ширина | 15.35 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как PLD генерирует прибыль (3,41 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HR — 126,94 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
HR и PLD — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HR — 9 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HR | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 103.60% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а PLD — на июле (+5.86%). Наименее удачные месяцы: HR — февраль (-3.66%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или PLD?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Prologis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или PLD?
Что лучше купить — HR или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией