Сравнение HR vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OHI показывает P/E 23.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у OHI — 2.80. EV/EBITDA OHI — 15.65, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как OHI показывает рентабельность 12.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HR — 0.98, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 23.02 | |
| P/B | 1.60 | 2.80 | |
| P/S | 6.19 | 11.78 | |
| PEG | -0.59 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 12.40% | |
| ROA | -2.20% | 6.18% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 64.35% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 124.92% | |
| EPS | $-0.58 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $18.36 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HR и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.25 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 73.21 | |
| CCI (20) | 71.74 | 118.05 | |
| MFI | 75.41 | 51.39 | |
| Williams %R | -7.08 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.16 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | -0.10 | |
| ATR % | 1.87% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.32 | |
| RS Rating | 73.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -2.16 | |
| BB ширина | 15.35 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как OHI генерирует прибыль (590,11 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HR — 126,94 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
HR и OHI — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HR — 9 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HR | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 124.92% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а OHI — на мае (+4.85%). Наименее удачные месяцы: HR — февраль (-3.66%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или OHI?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или OHI?
Что лучше купить — HR или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией