Сравнение HR vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-76,13) — компания генерирует убытки. O прибылен, P/E составляет 45,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HR дешевле: 6,12 против 9,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,70 vs 16,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-1,94%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 3,36%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 1,04, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -76,13 | 45,63 | |
| P/B | 1,62 | 1,47 | |
| P/S | 6,12 | 9,63 | |
| PEG | -0,47 | 1,38 | |
| EV/EBITDA | 16,79 | 14,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1,94% | 3,36% | |
| ROA | -0,97% | 1,73% | |
| Валовая маржа | 16,57% | 71,10% | |
| Операц. маржа | 22,60% | 24,52% | |
| Чистая маржа | -7,59% | 21,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,04 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,11 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,81% | 5,18% | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 226,88% | |
| EPS | -$0,25 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $12,48 | $44,98 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HR — 36,4 (нейтральная зона), O — 40,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HR на -2,8%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HR — 21,3 (слабый тренд), O — 21,1 (слабый тренд). По бете O стабильнее (-0,10 vs 0,09).
| Индикатор | HR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,40 | 40,76 | |
| Stochastic %K | 1,43 | 8,25 | |
| CCI (20) | -152,60 | -126,76 | |
| MFI | 54,25 | 31,55 | |
| Williams %R | -98,57 | -91,75 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | -0,42 | |
| Momentum (10) | -1,43 | -3,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,25 | 21,13 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,06% | -1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,97% | -1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,80% | -0,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,26% | +1,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 87,71 | 104,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,09 | -0,10 | |
| ATR % | 2,04% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,70 | 0,29 | |
| RS Rating | 55,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -9,39 | -7,98 | |
| BB ширина | 10,13 | 7,14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HR — 1,18 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. O растёт быстрее по выручке: +9,10% год к году против -6,90% у HR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: O зарабатывает 1,06 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.90% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +23.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,71 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HR — 4,81%, O — 5,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HR платит дивиденды 9 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,81% | 5,18% | |
| Годовые дивиденды | $0,72 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | -385,78% | 226,88% | |
| Лет выплат | 9 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22,01% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HR — январе (+2,72%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3,66%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — HR или O?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Realty Income Corporation?
Какая акция лучше по технике — HR или O?
Что лучше купить — HR или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией