Сравнение HR vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRP показывает P/E 9.92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 1.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 21.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 0.98, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 9.92 | |
| P/B | 1.60 | 0.78 | |
| P/S | 6.19 | 5.99 | |
| PEG | -0.59 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 7.90% | |
| ROA | -2.20% | 4.84% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 85.10% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 91.44% | |
| EPS | $-0.58 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HR сильнее: 73/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: HR выше на 10.2%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HR выше SMA 200 (+14.2%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). HR менее волатилен — бета 0.25 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 28.39 | |
| CCI (20) | 71.74 | -52.87 | |
| MFI | 75.41 | 28.90 | |
| Williams %R | -7.08 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.82 | |
| ATR % | 1.87% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.18 | |
| RS Rating | 73.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -23.47 | |
| BB ширина | 15.35 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: MRP зарабатывает 379,86 млн $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
HR и MRP — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HR платит дивиденды 9 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HR | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 91.44% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а MRP — на августе (+17.94%). Слабые месяцы: для HR — февраль (-3.66%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или MRP?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или MRP?
Что лучше купить — HR или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией