Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HR vs MPT

Тикер 1

Тикер 2

HR21

25MPT

Инвесторы часто выбирают между HR и MPT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HR крупнее в 2,8× (6,72 млрд $ vs 2,42 млрд $). Ни HR (P/E -73,01), ни MPT (P/E -77,14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. HR убыточен — чистая маржа -7,59%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MPT предлагает более высокую дивидендную доходность (8,64% vs 5,01%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HR сильнее: 33/100 против 21/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:25 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HR и MPT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Healthcare Realty Trust Incorporated

HRNYSE

$19,15-$0,10 (-0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 6,72 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Medical Properties Trust, Inc.

MPTNYSE

$4,05-$0,13 (-3,11%)

Финансы · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,42 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.6

Качество

4.5

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

HRMPT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E HR — -73,01, MPT — -77,14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) MPT дешевле: 2,38 против 5,87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0,54 против 1,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 11,16 vs 16,36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HR — 1,04, MPT — 2,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HRMPT

Показатель	HR	MPT
Мультипликаторы оценки
P/E	-73,01	-77,14
P/B	1,55	0,54
P/S	5,87	2,38
PEG	-0,45	-0,14
EV/EBITDA	16,36	11,16
Рентабельность
ROE	-1,94%	-0,66%
ROA	-0,97%	-0,20%
Валовая маржа	16,57%	82,48%
Операц. маржа	22,60%	56,61%
Чистая маржа	-7,59%	-2,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,04	2,16
Текущая ликв.	0,11	3,52
Быстрая ликв.	0,11	3,52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,01%	8,64%
Коэфф. выплат	-385,78%	-503,77%
EPS	-$0,25	-$0,05
Балансовая стоим.	$12,48	$7,53

Технический анализ

HR набирает 33 из 100 по техническому скорингу, MPT — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HR — 29,4 (зона перепроданности), MPT — 32,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HR на -6,6%, MPT на -12,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HR выше SMA 200 (+2,7%), MPT — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу HR. Сила тренда по ADX: HR — 30,3 (выраженный тренд), MPT — 23,2 (слабый тренд). По бете HR стабильнее (0,11 vs 0,32). Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRMPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HR	MPT
Осцилляторы
RSI (14)	29,38	32,14
Stochastic %K	1,70	7,06
CCI (20)	-107,54	-122,34
MFI	32,81	25,84
Williams %R	-98,30	-92,94
MACD гистограмма	-0,21	-0,06
Momentum (10)	-1,39	-0,54
Тренд
ADX	30,29	23,16
Цена vs EMA 9	-2,26%	-4,89%
Цена vs EMA 20	-4,72%	-8,55%
Цена vs SMA 50	-6,56%	-12,46%
Цена vs SMA 200	+2,73%	-19,38%
Объём
CMF	-0,25	-0,22
Volume Ratio	70,01	101,62
Волатильность и статистика
Beta	0,11	0,32
ATR %	1,92%	3,91%
Sharpe (1г)	0,61	0,05
RS Rating	57,00	37,00
52w от хая	-13,11	-37,40
BB ширина	18,74	26,17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HR — 1,18 млрд $, MPT — 972,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MPT растёт быстрее по выручке: -2,40% год к году против -6,90% у HR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HR — -246,07 млн $, MPT — -277,05 млн $. HR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HR генерирует 126,94 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HR	MPT
Выручка	1,18 млрд $	972,02 млн $
Рост выручки (г/г)	-6.90%	-2.40%
Чистая прибыль	-246,07 млн $	-277,05 млн $
EPS (TTM)	-$0,71	-$0,46
Операц. Cash Flow	457,10 млн $	230,77 млн $
Free Cash Flow	126,94 млн $	230,77 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HR — 5,01%, MPT — 8,64%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HR платит дивиденды 9 лет подряд, MPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HR	MPT
Див. доходность	5,01%	8,64%
Годовые дивиденды	$0,72	$0,27
Коэфф. выплат	-385,78%	-503,77%
Лет выплат	9	13
CAGR дивидендов (5л)	-22,01%	-24,76%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HR — январе (+2,72%), для MPT — июле (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HR — февраль (-3,66%), для MPT — июнь (-3,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,7

-3,7

-0,8

+1,1

+1,4

+1,6

+1,1

-1,1

-2,8

-2,0

+1,7

-1,1

MPT

+0,3

+3,8

-3,1

+0,8

+2,3

-3,6

+4,0

-3,4

-0,9

-2,5

+3,8

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HR или MPT?

ROE HR — -1,94%, MPT — -0,66%. MPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HR — 5,01%, MPT — 8,64%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?

По объёму выручки: HR — 1,18 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HR или MPT?

Технический скоринг: HR — 33/100, MPT — 21/100. HR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HR или MPT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик HR выигрывает 21, MPT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией