Сравнение HR vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни HR (P/E -35.34), ни LINE (P/E -61.82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LINE: 1.69 vs 6.19 у HR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у HR — 1.60. EV/EBITDA LINE — 12.63, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HR — 0.98, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | -61.82 | |
| P/B | 1.60 | 1.12 | |
| P/S | 6.19 | 1.69 | |
| PEG | -0.59 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | -1.75% | |
| ROA | -2.20% | -0.77% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 4.46% | |
| Чистая маржа | -17.34% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | -367.12% | |
| EPS | $-0.58 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $39.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LINE сильнее: 85/100 против 73/100 у HR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у LINE — 59.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HR и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HR менее волатилен — бета 0.25 против 1.27 у LINE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 78.69 | |
| CCI (20) | 71.74 | 67.39 | |
| MFI | 75.41 | 68.77 | |
| Williams %R | -7.08 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 1.27 | |
| ATR % | 1.87% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | -0.43 | |
| RS Rating | 73.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -18.39 | |
| BB ширина | 15.35 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HR — -246,07 млн $, LINE — -98 млн $. LINE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HR — 126,94 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
HR и LINE — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, LINE — 5.32%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HR — 9 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HR | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | -367.12% | |
| Лет выплат | 9.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а LINE — на феврале (+9.25%). Наименее удачные месяцы: HR — февраль (-3.66%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или LINE?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или LINE?
Что лучше купить — HR или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией