Сравнение HR vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HR имеет отрицательный P/E (-35.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LAMR прибылен с P/E 28.00. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у LAMR — 15.87. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как LAMR показывает рентабельность 56.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs 0.98 у HR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 28.00 | |
| P/B | 1.60 | 15.87 | |
| P/S | 6.19 | 6.73 | |
| PEG | -0.59 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 56.10% | |
| ROA | -2.20% | 7.95% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 27.98% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 120.03% | |
| EPS | $-0.58 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $9.68 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LAMR: скоринг 85/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HR — 70.4, LAMR — 65.6. HR в зоне зона перекупленности, а LAMR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HR и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HR — 0.25, LAMR — 0.60. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | HR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 67.81 | |
| CCI (20) | 71.74 | 81.67 | |
| MFI | 75.41 | 61.92 | |
| Williams %R | -7.08 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.60 | |
| ATR % | 1.87% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.99 | |
| RS Rating | 73.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -4.34 | |
| BB ширина | 15.35 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HR генерирует 1,18 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как LAMR генерирует прибыль (587,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HR — 126,94 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HR платит 4.69%, LAMR — 4.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HR — 9 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HR | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 120.03% | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HR показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.72%), LAMR — в ноябре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HR — февраль (-3.66%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — HR или LAMR?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Lamar Advertising Company?
Какая акция лучше по технике — HR или LAMR?
Что лучше купить — HR или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией