Сравнение HR vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HR отрицательный (-35.34) — компания генерирует убытки. IRM прибылен, P/E составляет 137.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 6.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HR — 21.21, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HR — 0.98, у IRM — -16.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 137.15 | |
| P/B | 1.60 | -30.74 | |
| P/S | 6.19 | 5.17 | |
| PEG | -0.59 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | -28.33% | |
| ROA | -2.20% | 1.27% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 18.01% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 356.77% | |
| EPS | $-0.58 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $-2.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HR — 70.4 (зона перекупленности), IRM — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HR и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HR стабильнее (0.25 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает HR защитной акцией.
| Индикатор | HR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 31.23 | |
| CCI (20) | 71.74 | 20.21 | |
| MFI | 75.41 | 57.32 | |
| Williams %R | -7.08 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 0.23 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 1.12 | |
| ATR % | 1.87% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 0.78 | |
| RS Rating | 73.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -6.17 | |
| BB ширина | 15.35 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HR — 1,18 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как IRM генерирует прибыль (144,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HR — 126,94 млн $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HR — 4.69%, IRM — 2.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HR — 9 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HR | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 356.77% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HR — январе (+2.72%), для IRM — апреле (+4.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HR — февраль (-3.66%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — HR или IRM?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Iron Mountain Incorporated?
Какая акция лучше по технике — HR или IRM?
Что лучше купить — HR или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией