Сравнение HQY vs WGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WGS имеет отрицательный P/E (-16.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HQY прибылен с P/E 35.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WGS: 3.00 vs 5.59 у HQY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HQY дешевле: 3.58 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WGS работает в убыток — ROE -27.50%, тогда как HQY показывает рентабельность 10.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WGS (-17.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HQY — 0.48, WGS — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HQY | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.04 | -16.86 | |
| P/B | 3.58 | 5.16 | |
| P/S | 5.59 | 3.00 | |
| PEG | 0.28 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 24.88 | -28.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.11% | -27.50% | |
| ROA | 6.27% | -15.37% | |
| Валовая маржа | 69.52% | 68.35% | |
| Операц. маржа | 24.55% | -7.72% | |
| Чистая маржа | 16.38% | -17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 3.27 | 3.09 | |
| Быстрая ликв. | 3.27 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.50 | $-2.65 | |
| Балансовая стоим. | $24.46 | $8.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HQY сильнее: 69/100 против 35/100 у WGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HQY составляет 62.9 (нейтральная зона), у WGS — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HQY выше на 5.2%, WGS — ниже на -26.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HQY — 12.7 (нет тренда), WGS — 23.7 (слабый тренд). HQY менее волатилен — бета 0.94 против 1.47 у WGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WGS составляет 10.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HQY | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.89 | 40.11 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 34.03 | |
| CCI (20) | 241.14 | -34.55 | |
| MFI | 75.40 | 49.46 | |
| Williams %R | -2.12 | -65.97 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 4.30 | 10.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.10% | +3.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.98% | -7.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.20% | -26.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.39% | -57.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 151.12 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 1.47 | |
| ATR % | 3.26% | 10.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.14 | |
| RS Rating | 30.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -25.91 | -73.82 | |
| BB ширина | 9.09 | 103.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HQY — 1,31 млрд $, WGS — 427,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WGS убыточен (чистая прибыль -21,02 млн $), тогда как HQY генерирует прибыль (215,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HQY генерирует 455,13 млн $, WGS — 14,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HQY | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд $ | 427,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 215,20 млн $ | -21,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $-0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 457,09 млн $ | 33,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 455,13 млн $ | 14,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HQY | WGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HQY приходится на ноябре (+6.45%), а WGS — на феврале (+38.45%). Слабые месяцы: для HQY — декабрь (-7.63%), для WGS — август (-14.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WGS: +27.75% против +23.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HealthEquity, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — HQY или WGS?
Какие дивиденды у HealthEquity, Inc. и GeneDx Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — HealthEquity, Inc. или GeneDx Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — HQY или WGS?
Что лучше купить — HQY или WGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией