Сравнение HQY vs HSIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HSIC с P/E 21.31 (у HQY — 35.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HSIC: 0.62 vs 5.59 у HQY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HSIC дешевле: 2.58 против 3.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HSIC оценён ниже: 12.01 vs 24.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HSIC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.86% против 10.11% у HQY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HQY — 16.38%, HSIC — 2.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HQY — 0.48, HSIC — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HQY | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.04 | 21.31 | |
| P/B | 3.58 | 2.58 | |
| P/S | 5.59 | 0.62 | |
| PEG | 0.28 | 6.90 | |
| EV/EBITDA | 24.88 | 12.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.11% | 11.86% | |
| ROA | 6.27% | 3.49% | |
| Валовая маржа | 69.52% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 24.55% | 5.60% | |
| Чистая маржа | 16.38% | 2.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.48 | 1.15 | |
| Текущая ликв. | 3.27 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 3.27 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.50 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $24.46 | $41.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HQY сильнее: 69/100 против 46/100 у HSIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HQY составляет 62.9 (нейтральная зона), у HSIC — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HQY выше на 5.2%, HSIC — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HSIC выше SMA 200 (+0.8%), HQY — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу HSIC. Сила тренда по ADX: HQY — 12.7 (нет тренда), HSIC — 20.7 (слабый тренд). HSIC менее волатилен — бета 0.72 против 0.94 у HQY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HQY составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HQY | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.89 | 49.07 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 61.80 | |
| CCI (20) | 241.14 | -10.31 | |
| MFI | 75.40 | 59.78 | |
| Williams %R | -2.12 | -38.20 | |
| MACD гистограмма | 0.36 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 4.30 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.66 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.10% | +1.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.98% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.20% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.39% | +0.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 151.12 | 75.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.94 | 0.72 | |
| ATR % | 3.26% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.37 | -0.04 | |
| RS Rating | 30.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -25.91 | -17.99 | |
| BB ширина | 9.09 | 14.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HQY — 1,31 млрд $, HSIC — 13,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HQY — 215,20 млн $, HSIC — 398 млн $. HSIC генерирует больше чистой прибыли. FCF: HQY генерирует 455,13 млн $, HSIC — 573 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HQY | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,31 млрд $ | 13,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 215,20 млн $ | 398 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.50 | $3.29 | |
| Операц. Cash Flow | 457,09 млн $ | 712 млн $ | |
| Free Cash Flow | 455,13 млн $ | 573 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HQY | HSIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HQY приходится на ноябре (+6.45%), а HSIC — на ноябре (+4.59%). Слабые месяцы: для HQY — декабрь (-7.63%), для HSIC — август (-4.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HQY: +23.24% против +3.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HealthEquity, Inc. или Henry Schein, Inc.?
У кого выше рентабельность — HQY или HSIC?
Какие дивиденды у HealthEquity, Inc. и Henry Schein, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HealthEquity, Inc. или Henry Schein, Inc.?
У кого выше маржинальность — HQY или HSIC?
Какая акция лучше по технике — HQY или HSIC?
Что лучше купить — HQY или HSIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией