Сравнение HPQ vs STX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу HPQ — P/E 7.78 vs 69.80 у STX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) HPQ дешевле: 0.34 против 15.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HPQ — 5.73, у STX — 151.59. EV/EBITDA HPQ — 6.36, у STX — 50.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HPQ (1135.29% vs 916.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STX — 21.60%, у HPQ — 4.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HPQ значительно выше: D/E 2.85 vs 0.36 у STX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HPQ ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HPQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.78 | 69.80 | |
| P/B | 5.73 | 151.59 | |
| P/S | 0.34 | 15.30 | |
| PEG | -1.81 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 6.36 | 50.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1135.29% | 916.38% | |
| ROA | 6.04% | 26.74% | |
| Валовая маржа | 20.15% | 41.54% | |
| Операц. маржа | 5.70% | 28.33% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 21.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.85 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.59% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 43.52% | 26.11% | |
| EPS | $2.71 | $10.76 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $4.95 | |
Технический анализ
STX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, HPQ — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HPQ — 54.9 (нейтральная зона), STX — 61.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HPQ и STX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +33.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. STX выше SMA 200 (+120.8%), HPQ — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу STX. ADX: HPQ — 31.7 (выраженный тренд), STX — 47.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HPQ стабильнее (0.98 vs 2.16). Дневная волатильность (ATR%) STX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.90 | 61.52 | |
| Stochastic %K | 29.11 | 50.11 | |
| CCI (20) | 34.15 | 27.63 | |
| MFI | 53.80 | 62.80 | |
| Williams %R | -70.89 | -49.89 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -11.77 | |
| Momentum (10) | -0.34 | -35.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 47.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.35% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +33.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.38% | +120.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 78.45 | 49.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 2.16 | |
| ATR % | 3.80% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 3.43 | |
| RS Rating | 16.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -28.70 | -10.39 | |
| BB ширина | 13.10 | 44.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HPQ — 55,30 млрд $, STX — 9,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HPQ — 2,53 млрд $, STX — 1,47 млрд $. HPQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HPQ — 2,80 млрд $, STX — 818 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HPQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 55,30 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | — | — |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,80 млрд $ | 818 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HPQ — 5.59%, STX — 0.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HPQ — 13 лет, STX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HPQ — 43.52%, STX — 26.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HPQ | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.59% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 43.52% | 26.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.45% | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HPQ — ноябре (+5.28%), для STX — январе (+11.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HPQ — декабрь (-2.82%), STX — октябрь (-1.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STX: +34.17% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HP Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше рентабельность — HPQ или STX?
Какие дивиденды у HP Inc. и Seagate Technology Holdings plc?
Какая компания крупнее по выручке — HP Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше маржинальность — HPQ или STX?
Какая акция лучше по технике — HPQ или STX?
Что лучше купить — HPQ или STX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией