Сравнение HPQ vs RGTI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RGTI (P/E -25,33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HPQ показывает P/E 11,42. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HPQ дешевле: 0,50 против 463,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Отрицательная чистая маржа RGTI (-1787,40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HPQ — -67,13, RGTI — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HPQ ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,42 | -25,33 | |
| P/B | -200,41 | 11,54 | |
| P/S | 0,50 | 463,51 | |
| PEG | 2,29 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 8,82 | -26,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -473,44% | -46,82% | |
| ROA | 5,95% | -36,82% | |
| Валовая маржа | 20,21% | -2,73% | |
| Операц. маржа | 5,51% | -727,62% | |
| Чистая маржа | 4,45% | -1787,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -67,13 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 3,94 | |
| Быстрая ликв. | 0,49 | 3,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,80% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 42,81% | 0,00% | |
| EPS | $2,77 | -$0,72 | |
| Балансовая стоим. | -$0,16 | $1,61 | |
Технический анализ
HPQ набирает 82 из 100 по техническому скорингу, RGTI — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HPQ — 70,8 (зона перекупленности), RGTI — 59,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HPQ на 23,5%, RGTI на 4,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HPQ выше SMA 200 (+37,6%), RGTI — ниже (-10,2%). Долгосрочный тренд в пользу HPQ. Сила тренда по ADX: HPQ — 33,1 (выраженный тренд), RGTI — 20,1 (слабый тренд). По бете HPQ стабильнее (0,82 vs 3,97). Дневная волатильность (ATR%) RGTI составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,85 | 59,16 | |
| Stochastic %K | 85,93 | 88,05 | |
| CCI (20) | 146,02 | 138,72 | |
| MFI | 77,91 | 74,82 | |
| Williams %R | -14,07 | -11,95 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 4,44 | 3,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,15 | 20,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,18% | +6,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,60% | +10,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,52% | +4,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +37,65% | -10,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,28 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 171,79 | 90,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 3,97 | |
| ATR % | 4,36% | 6,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,62 | 0,54 | |
| RS Rating | 53,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -2,76 | -67,98 | |
| BB ширина | 29,31 | 40,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HPQ — 55,30 млрд $, RGTI — 7,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HPQ растёт быстрее по выручке: +3,20% год к году против -34,30% у RGTI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RGTI убыточен (чистая прибыль -216,21 млн $), тогда как HPQ генерирует прибыль (2,53 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HPQ генерирует 2,80 млрд $, RGTI — -77,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 55,30 млрд $ | 7,09 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.20% | -34.30% | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | -216,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -8.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,67 | -$0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | -58,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,80 млрд $ | -77,22 млн $ |
Дивиденды
HPQ выплачивает дивиденды с доходностью 3,80% годовых, тогда как RGTI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HPQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGTI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,80% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | — | |
| Коэфф. выплат | 42,81% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HPQ — ноябре (+5,28%), для RGTI — декабре (+68,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HPQ — декабрь (-2,82%), для RGTI — март (-15,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGTI: +131,17% против +10,03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HP Inc. или Rigetti Computing, Inc.?
У кого выше рентабельность — HPQ или RGTI?
Какие дивиденды у HP Inc. и Rigetti Computing, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HP Inc. или Rigetti Computing, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HPQ или RGTI?
Что лучше купить — HPQ или RGTI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией