Сравнение HPQ vs RGTI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RGTI (P/E -24.83) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HPQ показывает P/E 7.78. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HPQ дешевле: 0.34 против 560.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HPQ дешевле: 5.73 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RGTI работает в убыток — ROE -43.94%, тогда как HPQ показывает рентабельность 1135.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RGTI (-2253.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HPQ несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.85, тогда как RGTI практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности HPQ ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.78 | -24.83 | |
| P/B | 5.73 | 9.60 | |
| P/S | 0.34 | 560.19 | |
| PEG | -1.81 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 6.36 | -21.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1135.29% | -43.94% | |
| ROA | 6.04% | -34.69% | |
| Валовая маржа | 20.15% | -19.84% | |
| Операц. маржа | 5.70% | -888.37% | |
| Чистая маржа | 4.46% | -2253.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.85 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 6.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 6.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.52% | 0.00% | |
| EPS | $2.71 | $-0.68 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $1.76 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 49/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HPQ — 54.9 (нейтральная зона), RGTI — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HPQ на 6.5%, RGTI на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HPQ — 31.7 (выраженный тренд), RGTI — 21.5 (слабый тренд). По бете HPQ стабильнее (0.98 vs 3.57). Дневная волатильность (ATR%) RGTI составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.90 | 47.01 | |
| Stochastic %K | 29.11 | 25.54 | |
| CCI (20) | 34.15 | -67.39 | |
| MFI | 53.80 | 46.84 | |
| Williams %R | -70.89 | -74.46 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -0.34 | -3.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 21.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | -4.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.35% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.38% | -26.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 78.45 | 103.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 3.57 | |
| ATR % | 3.80% | 9.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.79 | |
| RS Rating | 16.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -28.70 | -70.97 | |
| BB ширина | 13.10 | 28.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HPQ — 55,30 млрд $, RGTI — 7,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RGTI убыточен (чистая прибыль -216,21 млн $), тогда как HPQ генерирует прибыль (2,53 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HPQ генерирует 2,80 млрд $, RGTI — -77,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 55,30 млрд $ | 7,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | -216,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | -58,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,80 млрд $ | -77,22 млн $ |
Дивиденды
HPQ выплачивает дивиденды с доходностью 5.59% годовых, тогда как RGTI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HPQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGTI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HPQ | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 43.52% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.45% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HPQ — ноябре (+5.28%), для RGTI — декабре (+68.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HPQ — декабрь (-2.82%), для RGTI — март (-15.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGTI: +139.64% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HP Inc. или Rigetti Computing, Inc.?
У кого выше рентабельность — HPQ или RGTI?
Какие дивиденды у HP Inc. и Rigetti Computing, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HP Inc. или Rigetti Computing, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HPQ или RGTI?
Что лучше купить — HPQ или RGTI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией