Сравнение HPQ vs IONQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HPQ с P/E 7.78 (у IONQ — 67.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HPQ: 0.34 vs 104.67 у IONQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IONQ — 3.78, у HPQ — 5.73. По ROE лидирует HPQ (1135.29% vs 9.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IONQ — 148.08%, у HPQ — 4.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HPQ значительно выше: D/E 2.85 vs 0.01 у IONQ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности HPQ ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HPQ | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.78 | 67.95 | |
| P/B | 5.73 | 3.78 | |
| P/S | 0.34 | 104.67 | |
| PEG | -1.81 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | 6.36 | -28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1135.29% | 9.08% | |
| ROA | 6.04% | 4.14% | |
| Валовая маржа | 20.15% | 38.08% | |
| Операц. маржа | 5.70% | -443.33% | |
| Чистая маржа | 4.46% | 148.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.85 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 14.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.46 | 14.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.59% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 43.52% | 0.00% | |
| EPS | $2.71 | $0.77 | |
| Балансовая стоим. | $3.68 | $13.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IONQ сильнее: 77/100 против 49/100 у HPQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HPQ составляет 54.9 (нейтральная зона), у IONQ — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HPQ и IONQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +31.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IONQ выше SMA 200 (+11.3%), HPQ — ниже (-9.4%). Долгосрочный тренд в пользу IONQ. ADX: HPQ — 31.7 (выраженный тренд), IONQ — 32.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HPQ менее волатилен — бета 0.98 против 3.14 у IONQ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IONQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPQ | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.90 | 58.40 | |
| Stochastic %K | 29.11 | 56.48 | |
| CCI (20) | 34.15 | 47.81 | |
| MFI | 53.80 | 58.34 | |
| Williams %R | -70.89 | -43.52 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -0.34 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 32.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.18% | +2.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.35% | +7.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +31.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.38% | +11.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 78.45 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 3.14 | |
| ATR % | 3.80% | 8.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.87 | 0.82 | |
| RS Rating | 16.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -28.70 | -38.01 | |
| BB ширина | 13.10 | 39.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HPQ — 55,30 млрд $, IONQ — 130,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HPQ зарабатывает 2,53 млрд $, а IONQ фиксирует убыток (-510,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HPQ — 2,80 млрд $, IONQ — -299,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HPQ | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 55,30 млрд $ | 130,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | -510,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.67 | $-1.82 | |
| Операц. Cash Flow | 3,70 млрд $ | -283,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,80 млрд $ | -299,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HPQ обеспечивает 5.59% годовой доходности, IONQ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HPQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IONQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HPQ | IONQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.59% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | — | |
| Коэфф. выплат | 43.52% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HPQ приходится на ноябре (+5.28%), а IONQ — на ноябре (+38.79%). Наименее удачные месяцы: HPQ — декабрь (-2.82%), IONQ — март (-6.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IONQ: +98.81% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HP Inc. или IonQ, Inc.?
У кого выше рентабельность — HPQ или IONQ?
Какие дивиденды у HP Inc. и IonQ, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HP Inc. или IonQ, Inc.?
У кого выше маржинальность — HPQ или IONQ?
Какая акция лучше по технике — HPQ или IONQ?
Что лучше купить — HPQ или IONQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией