Сравнение HPE vs VIAV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HPE — -289.03, VIAV — -202.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) HPE дешевле: 1.25 против 8.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HPE дешевле: 1.82 против 13.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HPE оценён ниже: 32.53 vs 57.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HPE — 0.87, VIAV — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HPE | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.03 | -202.53 | |
| P/B | 1.82 | 13.18 | |
| P/S | 1.25 | 8.24 | |
| PEG | 3.00 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 32.53 | 57.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.64% | -6.92% | |
| ROA | -0.21% | -2.18% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 55.69% | |
| Операц. маржа | 5.79% | 8.16% | |
| Чистая маржа | -0.44% | -4.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | 0.00% | |
| EPS | $-0.12 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $18.57 | $3.65 | |
Технический анализ
HPE набирает 83 из 100 по техническому скорингу, VIAV — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HPE — 70.2 (зона перекупленности), VIAV — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HPE на 26.8%, VIAV на 13.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HPE — 39.9 (выраженный тренд), VIAV — 31.5 (выраженный тренд). По бете HPE стабильнее (1.74 vs 1.76). Дневная волатильность (ATR%) VIAV составляет 7.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPE | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.16 | 50.11 | |
| Stochastic %K | 85.89 | 23.72 | |
| CCI (20) | 123.28 | -66.26 | |
| MFI | 69.60 | 37.21 | |
| Williams %R | -14.11 | -76.28 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -1.00 | |
| Momentum (10) | 3.43 | -4.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.89 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.57% | -4.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.79% | +13.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +41.97% | +103.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 86.64 | 246.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.74 | 1.76 | |
| ATR % | 3.76% | 7.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.72 | 3.04 | |
| RS Rating | 88.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -2.58 | -20.40 | |
| BB ширина | 26.72 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HPE — 34,30 млрд $, VIAV — 1,08 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HPE — 57 млн $, VIAV — 34,80 млн $. HPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: HPE генерирует 627 млн $, VIAV — 62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HPE | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,30 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 57 млн $ | 34,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.04 | $0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 89,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 627 млн $ | 62 млн $ |
Дивиденды
HPE выплачивает дивиденды с доходностью 1.61% годовых, тогда как VIAV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HPE выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как VIAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HPE | VIAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | — | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.56% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HPE — ноябре (+4.19%), для VIAV — феврале (+5.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HPE — январь (-0.98%), для VIAV — март (-2.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VIAV: +20.77% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hewlett Packard Enterprise Company или Viavi Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — HPE или VIAV?
Какие дивиденды у Hewlett Packard Enterprise Company и Viavi Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hewlett Packard Enterprise Company или Viavi Solutions Inc.?
Какая акция лучше по технике — HPE или VIAV?
Что лучше купить — HPE или VIAV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией