Сравнение HPE vs UI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HPE имеет отрицательный P/E (-289.03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UI прибылен с P/E 38.49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HPE оценён ниже: 1.25 против 11.71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HPE дешевле: 1.82 против 30.17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UI оценён ниже: 32.09 vs 32.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HPE отрицательный (-0.64%), что говорит об убыточности. UI генерирует прибыль с ROE 101.45%. По этому критерию преимущество однозначно. HPE убыточен — чистая маржа -0.44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HPE — 0.87, UI — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HPE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.03 | 38.49 | |
| P/B | 1.82 | 30.17 | |
| P/S | 1.25 | 11.71 | |
| PEG | 3.00 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 32.53 | 32.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.64% | 101.45% | |
| ROA | -0.21% | 54.92% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 46.02% | |
| Операц. маржа | 5.79% | 35.75% | |
| Чистая маржа | -0.44% | 30.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | 19.27% | |
| EPS | $-0.12 | $15.57 | |
| Балансовая стоим. | $18.57 | $19.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HPE: скоринг 80/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HPE — 70.7, UI — 24.3. HPE в зоне зона перекупленности, а UI — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: HPE выше на 26.2%, UI — ниже на -30.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HPE выше SMA 200 (+42.3%), UI — ниже (-11.1%). Долгосрочный тренд в пользу HPE. Сила тренда по ADX: HPE — 40.1 (выраженный тренд), UI — 37.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета HPE — 1.76, UI — 2.16. UI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) UI составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.66 | 24.28 | |
| Stochastic %K | 88.52 | 5.20 | |
| CCI (20) | 114.33 | -107.33 | |
| MFI | 69.95 | 20.21 | |
| Williams %R | -11.48 | -94.80 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -40.84 | |
| Momentum (10) | 4.27 | -429.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.09 | 37.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.03% | -12.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.68% | -23.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.24% | -30.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.29% | -11.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 88.44 | 118.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 2.16 | |
| ATR % | 3.66% | 8.47% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | 0.87 | |
| RS Rating | 88.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -2.09 | -45.52 | |
| BB ширина | 27.20 | 82.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HPE генерирует 34,30 млрд $, UI — 2,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HPE — 57 млн $, UI — 711,92 млн $. UI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HPE генерирует 627 млн $, UI — 627,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HPE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,30 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 57 млн $ | 711,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.04 | $11.77 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 640,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 627 млн $ | 627,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HPE платит 1.61%, UI — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HPE платит дивиденды 12 лет подряд, UI — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HPE | UI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $1.60 | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | 19.27% | |
| Лет выплат | 12.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.56% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HPE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.19%), UI — в ноябре (+10.61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HPE — январь (-0.98%), для UI — февраль (-1.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UI: +44.86% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hewlett Packard Enterprise Company или Ubiquiti Inc.?
У кого выше рентабельность — HPE или UI?
Какие дивиденды у Hewlett Packard Enterprise Company и Ubiquiti Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hewlett Packard Enterprise Company или Ubiquiti Inc.?
Какая акция лучше по технике — HPE или UI?
Что лучше купить — HPE или UI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией