Сравнение HPE vs SATS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни HPE (P/E -289.03), ни SATS (P/E -1.76) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) HPE оценён ниже: 1.25 против 2.76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HPE — 1.82, у SATS — 7.28. Долговая нагрузка SATS значительно выше: D/E 5.20 vs 0.87 у HPE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SATS ниже 1 (0.30), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HPE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.03 | -1.76 | |
| P/B | 1.82 | 7.28 | |
| P/S | 1.25 | 2.76 | |
| PEG | 3.00 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 32.53 | -4.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.64% | -244.36% | |
| ROA | -0.21% | -56.23% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 39.12% | |
| Операц. маржа | 5.79% | -116.48% | |
| Чистая маржа | -0.44% | -157.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 5.20 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 0.30 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | 0.00% | |
| EPS | $-0.12 | $-80.50 | |
| Балансовая стоим. | $18.57 | $19.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HPE — 70.7, SATS — 68.0. HPE в зоне зона перекупленности, а SATS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. HPE и SATS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+26.2% и +15.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HPE — 40.1 (выраженный тренд), SATS — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SATS — 1.73, HPE — 1.76. HPE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SATS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.66 | 67.99 | |
| Stochastic %K | 88.52 | 82.24 | |
| CCI (20) | 114.33 | 134.51 | |
| MFI | 69.95 | 79.59 | |
| Williams %R | -11.48 | -17.76 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | 1.44 | |
| Momentum (10) | 4.27 | 16.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.09 | 21.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.03% | +5.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.68% | +9.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.24% | +15.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.29% | +50.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 88.44 | 113.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 1.73 | |
| ATR % | 3.66% | 4.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | 2.13 | |
| RS Rating | 88.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -2.09 | -3.70 | |
| BB ширина | 27.20 | 22.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HPE генерирует 34,30 млрд $, SATS — 15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HPE зарабатывает 57 млн $, а SATS фиксирует убыток (-23,28 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HPE — 627 млн $, SATS — -1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HPE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,30 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 57 млн $ | -23,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.04 | $-50.41 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | -99,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 627 млн $ | -1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HPE обеспечивает 1.61% годовой доходности, SATS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HPE выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как SATS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HPE | SATS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | — | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.56% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HPE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.19%), SATS — в августе (+13.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HPE — январь (-0.98%), SATS — март (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SATS: +25.59% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hewlett Packard Enterprise Company или EchoStar Corporation?
У кого выше рентабельность — HPE или SATS?
Какие дивиденды у Hewlett Packard Enterprise Company и EchoStar Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Hewlett Packard Enterprise Company или EchoStar Corporation?
Какая акция лучше по технике — HPE или SATS?
Что лучше купить — HPE или SATS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией