Сравнение HPE vs LITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HPE (P/E -289.03) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LITE показывает P/E 141.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HPE: 1.25 vs 27.14 у LITE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HPE дешевле: 1.82 против 20.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HPE оценён ниже: 32.53 vs 126.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HPE отрицательный (-0.64%), что говорит об убыточности. LITE генерирует прибыль с ROE 30.68%. По этому критерию преимущество однозначно. HPE убыточен — чистая маржа -0.44%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HPE — 0.87, LITE — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HPE | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -289.03 | 141.09 | |
| P/B | 1.82 | 20.87 | |
| P/S | 1.25 | 27.14 | |
| PEG | 3.00 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 32.53 | 126.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.64% | 30.68% | |
| ROA | -0.21% | 6.26% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 37.71% | |
| Операц. маржа | 5.79% | 9.53% | |
| Чистая маржа | -0.44% | 17.68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.87 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 1.03 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.61% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | 0.00% | |
| EPS | $-0.12 | $6.15 | |
| Балансовая стоим. | $18.57 | $41.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HPE составляет 70.7 (зона перекупленности), у LITE — 55.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: HPE на 26.2%, LITE на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HPE — 40.1 (выраженный тренд), LITE — 19.3 (нет тренда). HPE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LITE. HPE менее волатилен — бета 1.76 против 2.59 у LITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LITE составляет 8.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HPE | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.66 | 55.04 | |
| Stochastic %K | 88.52 | 47.55 | |
| CCI (20) | 114.33 | 7.29 | |
| MFI | 69.95 | 48.39 | |
| Williams %R | -11.48 | -52.45 | |
| MACD гистограмма | 0.15 | -12.47 | |
| Momentum (10) | 4.27 | 71.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40.09 | 19.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.03% | +3.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.68% | +4.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +26.24% | +14.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.29% | +120.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.33 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 88.44 | 94.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.76 | 2.59 | |
| ATR % | 3.66% | 8.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.71 | 3.42 | |
| RS Rating | 88.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -2.09 | -11.16 | |
| BB ширина | 27.20 | 28.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HPE — 34,30 млрд $, LITE — 1,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HPE — 57 млн $, LITE — 25,90 млн $. HPE генерирует больше чистой прибыли. FCF: HPE генерирует 627 млн $, LITE — -104,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HPE | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 34,30 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 57 млн $ | 25,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.04 | $0.38 | |
| Операц. Cash Flow | 2,92 млрд $ | 126,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 627 млн $ | -104,70 млн $ |
Дивиденды
HPE выплачивает дивиденды с доходностью 1.61% годовых, тогда как LITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HPE выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как LITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HPE | LITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.61% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | — | |
| Коэфф. выплат | -403.21% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HPE приходится на ноябре (+4.19%), а LITE — на ноябре (+7.77%). Слабые месяцы: для HPE — январь (-0.98%), для LITE — апрель (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LITE: +43.25% против +14.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hewlett Packard Enterprise Company или Lumentum Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HPE или LITE?
Какие дивиденды у Hewlett Packard Enterprise Company и Lumentum Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hewlett Packard Enterprise Company или Lumentum Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — HPE или LITE?
Что лучше купить — HPE или LITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией