Сравнение HOOD vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-8.90) — компания генерирует убытки. HOOD прибылен, P/E составляет 35.91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HOOD оценён ниже: 14.79 против 63.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE WULF отрицательный (-850.44%), что говорит об убыточности. HOOD генерирует прибыль с ROE 21.61%. По этому критерию преимущество однозначно. WULF убыточен — чистая маржа -611.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOOD — 0.00, у WULF — -67.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOOD | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | -8.90 | |
| P/B | 7.31 | -116.15 | |
| P/S | 14.79 | 63.78 | |
| PEG | 1.96 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | -850.44% | |
| ROA | 4.17% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 46.28% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 41.12% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.11 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $-0.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WULF: скоринг 51/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, WULF — 51.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WULF выше на 13.4%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WULF выше SMA 200 (+51.6%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOOD — 3.18, WULF — 3.29. WULF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 32.95 | |
| CCI (20) | -61.68 | -19.63 | |
| MFI | 64.08 | 49.50 | |
| Williams %R | -69.56 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | 3.29 | |
| ATR % | 5.67% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 2.05 | |
| RS Rating | 59.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -16.03 | |
| BB ширина | 18.67 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HOOD зарабатывает 1,88 млрд $, а WULF фиксирует убыток (-661,42 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOOD | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. WULF выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), WULF — в июне (+23.74%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), WULF — февраль (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +42.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или WULF?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOOD или WULF?
Что лучше купить — HOOD или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией