Сравнение HOOD vs VIRT

Тикер 1

Тикер 2

HOOD11

29VIRT

Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Virtu Financial, Inc. (VIRT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HOOD крупнее в 6.1× (68,37 млрд $ vs 11,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VIRT — P/E 8.40 vs 35.91 у HOOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала VIRT составляет 35.67%, что превышает показатель HOOD (21.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 14.17% у VIRT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VIRT выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу VIRT: скоринг 83/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. VIRT побеждает по числу метрик: 29 против 11 у HOOD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Virtu Financial, Inc.

VIRTNYSE

52,75 $-1,02 $ (-1,90%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,16 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.8

Качество

7.0

Рост

7.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

HOODVIRT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VIRT оценён рынком дешевле: 8.40 против 35.91 у HOOD (разница составляет 76.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VIRT: 2.92 vs 14.79 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VIRT дешевле: 2.67 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VIRT оценён ниже: 8.07 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35.67% против 21.61% у HOOD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, VIRT — 14.17%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. VIRT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.68, тогда как HOOD практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VIRT ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOODVIRT

Показатель	HOOD	VIRT
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	8.40
P/B	7.31	2.67
P/S	14.79	2.92
PEG	1.96	0.10
EV/EBITDA	28.42	8.07
Рентабельность
ROE	21.61%	35.67%
ROA	4.17%	2.19%
Валовая маржа	82.27%	59.83%
Операц. маржа	46.28%	44.98%
Чистая маржа	41.12%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	2.68
Текущая ликв.	1.22	0.54
Быстрая ликв.	1.22	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.79%
Коэфф. выплат	0.00%	66.84%
EPS	$2.11	$6.40
Балансовая стоим.	$10.77	$25.51

Технический анализ

По техническому скорингу VIRT сильнее: 83/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOOD составляет 46.9 (нейтральная зона), у VIRT — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VIRT торгуется выше SMA 50 (13.1%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VIRT выше SMA 200 (+36.2%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу VIRT. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), VIRT — 29.5 (выраженный тренд). VIRT демонстрирует выраженный тренд, а HOOD — нет. VIRT менее волатилен — бета 0.49 против 3.18 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODVIRT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	VIRT
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	63.00
Stochastic %K	30.44	68.56
CCI (20)	-61.68	91.16
MFI	64.08	72.33
Williams %R	-69.56	-31.44
MACD гистограмма	-0.42	0.18
Momentum (10)	-3.29	3.58
Тренд
ADX	13.59	29.50
Цена vs EMA 9	-1.53%	+0.84%
Цена vs EMA 20	-2.42%	+4.00%
Цена vs SMA 50	-0.73%	+13.07%
Цена vs SMA 200	-27.74%	+36.20%
Объём
CMF	0.02	0.16
Volume Ratio	64.12	69.93
Волатильность и статистика
Beta	3.18	0.49
ATR %	5.67%	3.05%
Sharpe (1г)	0.49	0.82
RS Rating	59.00	70.00
52w от хая	-50.76	-4.75
BB ширина	18.67	18.73

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, VIRT — 468,36 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, VIRT — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOOD	VIRT
Выручка	4,47 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	468,36 млн $
EPS (TTM)	$2.12	$5.14
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	1,30 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: VIRT обеспечивает 1.79% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VIRT выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	VIRT
Див. доходность	—	1.79%
Годовые дивиденды	—	$0.48
Коэфф. выплат	—	66.84%
Лет выплат	0.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOOD приходится на мае (+16.14%), а VIRT — на ноябре (+6.83%). Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для VIRT — сентябрь (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +8.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

VIRT

+4.5

+6.1

+4.1

-0.2

-4.4

-3.0

-0.5

+0.9

-8.6

+0.5

+6.8

+2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По P/E Virtu Financial, Inc. оценена ниже: 8.40 против 35.91. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HOOD или VIRT?

ROE HOOD — 21.61%, VIRT — 35.67%. VIRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Virtu Financial, Inc.?

Virtu Financial, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.79%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Virtu Financial, Inc.?

По объёму выручки: HOOD — 4,47 млрд $, VIRT — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOOD или VIRT?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, VIRT — 14.17%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или VIRT?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, VIRT — 83/100. VIRT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или VIRT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOOD выигрывает 11, VIRT — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией