Сравнение HOOD vs TW

Тикер 1

Тикер 2

HOOD20

21TW

HOOD против TW — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HOOD крупнее в 3.0× (68,37 млрд $ vs 22,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TW выглядит привлекательнее: 26.10 против 35.91. Премия к оценке HOOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала HOOD составляет 21.61%, что превышает показатель TW (13.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TW впереди: 40.25% против 41.12% у HOOD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TW выплачивает дивиденды с доходностью 0.47% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOOD набирает 34 из 100 по техническому скорингу, TW — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Tradeweb Markets Inc.

TWNASDAQ

105,69 $-1,02 $ (-0,96%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

HOODTW

Фундаментальный анализ

TW торгуется с P/E 26.10, тогда как HOOD — с P/E 35.91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TW оценён ниже: 10.53 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TW дешевле: 3.43 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TW оценён ниже: 13.90 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 13.64% у TW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TW — 40.25%, HOOD — 41.12%. У TW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, TW — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOODTW

Показатель	HOOD	TW
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	26.10
P/B	7.31	3.43
P/S	14.79	10.53
PEG	1.96	0.40
EV/EBITDA	28.42	13.90
Рентабельность
ROE	21.61%	13.64%
ROA	4.17%	10.48%
Валовая маржа	82.27%	67.98%
Операц. маржа	46.28%	42.97%
Чистая маржа	41.12%	40.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.02
Текущая ликв.	1.22	3.64
Быстрая ликв.	1.22	3.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.47%
Коэфф. выплат	0.00%	12.25%
EPS	$2.11	$4.09
Балансовая стоим.	$10.77	$34.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, TW — 34.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, TW на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), TW — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TW — 0.09, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODTW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	TW
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	34.38
Stochastic %K	30.44	20.87
CCI (20)	-61.68	-196.73
MFI	64.08	36.86
Williams %R	-69.56	-79.13
MACD гистограмма	-0.42	-0.09
Momentum (10)	-3.29	-4.76
Тренд
ADX	13.59	23.26
Цена vs EMA 9	-1.53%	-3.20%
Цена vs EMA 20	-2.42%	-4.94%
Цена vs SMA 50	-0.73%	-9.67%
Цена vs SMA 200	-27.74%	-7.19%
Объём
CMF	0.02	0.00
Volume Ratio	64.12	171.22
Волатильность и статистика
Beta	3.18	0.09
ATR %	5.67%	3.26%
Sharpe (1г)	0.49	-1.19
RS Rating	59.00	20.00
52w от хая	-50.76	-28.87
BB ширина	18.67	9.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, TW — 2,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, TW — 812,79 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, TW — 1,13 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOOD	TW
Выручка	4,47 млрд $	2,05 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	812,79 млн $
EPS (TTM)	$2.12	$3.81
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	1,13 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TW обеспечивает 0.47% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TW выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	TW
Див. доходность	—	0.47%
Годовые дивиденды	—	$0.28
Коэфф. выплат	—	12.25%
Лет выплат	0.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-2.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), TW — в ноябре (+6.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для TW — сентябрь (-6.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +20.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

-0.1

+6.7

+0.2

-0.2

+5.9

-1.2

+4.3

+0.3

-6.6

+2.8

+6.8

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Tradeweb Markets Inc.?

Мультипликатор P/E у Tradeweb Markets Inc. ниже (26.10 vs 35.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или TW?

ROE HOOD — 21.61%, TW — 13.64%. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Tradeweb Markets Inc.?

Tradeweb Markets Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.47%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Tradeweb Markets Inc.?

По объёму выручки: HOOD — 4,47 млрд $, TW — 2,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOOD или TW?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, TW — 40.25%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HOOD или TW?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, TW — 28/100. HOOD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или TW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOOD выигрывает 20, TW — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией