Сравнение HOOD vs SPGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SPGI выглядит привлекательнее: 25.95 против 35.91. Премия к оценке HOOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SPGI: 7.85 vs 14.79 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPGI дешевле: 3.98 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPGI оценён ниже: 17.29 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HOOD составляет 21.61%, что превышает показатель SPGI (14.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 30.37% у SPGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, SPGI — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HOOD | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | 25.95 | |
| P/B | 7.31 | 3.98 | |
| P/S | 14.79 | 7.85 | |
| PEG | 1.96 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | 17.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | 14.80% | |
| ROA | 4.17% | 7.86% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 46.28% | 43.88% | |
| Чистая маржа | 41.12% | 30.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 24.35% | |
| EPS | $2.11 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $121.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HOOD сильнее: 34/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOOD составляет 46.9 (нейтральная зона), у SPGI — 46.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, SPGI на -2.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), SPGI — 10.2 (нет тренда). SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 3.18 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 46.14 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 42.23 | |
| CCI (20) | -61.68 | -83.65 | |
| MFI | 64.08 | 26.79 | |
| Williams %R | -69.56 | -57.77 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -6.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 10.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | -13.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 119.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | 0.52 | |
| ATR % | 5.67% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.89 | |
| RS Rating | 59.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -27.98 | |
| BB ширина | 18.67 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, SPGI — 15,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, SPGI — 4,47 млрд $. SPGI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, SPGI — 5,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOOD | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 15,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $14.67 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | 5,46 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SPGI обеспечивает 0.92% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SPGI выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | SPGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.97 | |
| Коэфф. выплат | — | 24.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.63% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOOD приходится на мае (+16.14%), а SPGI — на июле (+5.29%). Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для SPGI — сентябрь (-4.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или SPGI?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и S&P Global Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или S&P Global Inc.?
У кого выше маржинальность — HOOD или SPGI?
Какая акция лучше по технике — HOOD или SPGI?
Что лучше купить — HOOD или SPGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией