Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение HOOD vs SNEX

Тикер 1

Тикер 2

HOOD22

20SNEX

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и StoneX Group Inc. (SNEX) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOOD крупнее в 10,7× (83,88 млрд $ vs 7,83 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SNEX выглядит привлекательнее: 10,69 против 40,39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует HOOD (22,70% vs 20,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOOD — 49,82%, у SNEX — 0,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

$93,29+$2,58 (+2,84%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 83,88 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

2.9

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

StoneX Group Inc.

SNEXNASDAQ

$65,84-$0,89 (-1,33%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 7,83 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.5

Качество

9.4

Рост

8.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

HOODSNEX

Фундаментальный анализ

SNEX торгуется с P/E 10,69, тогда как HOOD — с P/E 40,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0,05 против 20,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNEX — 2,68, у HOOD — 8,85. EV/EBITDA SNEX — 2,07, у HOOD — 72,46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOOD — 22,70%, у SNEX — 20,18%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 49,82%, опережая SNEX (0,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HOOD значительно выше: D/E 2,92 vs 0,00 у SNEX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HOODSNEX

Показатель	HOOD	SNEX
Мультипликаторы оценки
P/E	40,39	10,69
P/B	8,85	2,68
P/S	20,17	0,05
PEG	2,93	0,33
EV/EBITDA	72,46	2,07
Рентабельность
ROE	22,70%	20,18%
ROA	3,66%	0,97%
Валовая маржа	78,74%	2,62%
Операц. маржа	30,90%	1,67%
Чистая маржа	49,82%	0,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,92	0,00
Текущая ликв.	2,15	327,60
Быстрая ликв.	1,67	301,70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,30	$4,55
Балансовая стоим.	$10,61	$24,55

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HOOD — 45,7, SNEX — 24,7. HOOD в зоне нейтральная зона, а SNEX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -5,1%, SNEX на -38,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HOOD — 21,9 (слабый тренд), SNEX — 42,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNEX — 1,08, HOOD — 3,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODSNEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	SNEX
Осцилляторы
RSI (14)	45,68	24,71
Stochastic %K	39,18	15,67
CCI (20)	-42,30	-77,86
MFI	40,24	46,59
Williams %R	-60,82	-84,33
MACD гистограмма	-0,85	-0,12
Momentum (10)	-1,62	-8,42
Тренд
ADX	21,90	42,49
Цена vs EMA 9	+0,56%	-10,38%
Цена vs EMA 20	-2,78%	-20,80%
Цена vs SMA 50	-5,13%	-38,76%
Цена vs SMA 200	-5,06%	-36,67%
Объём
CMF	-0,21	-0,19
Volume Ratio	70,62	122,68
Волатильность и статистика
Beta	3,01	1,08
ATR %	6,29%	8,64%
Sharpe (1г)	0,02	-0,15
RS Rating	19,00	13,00
52w от хая	-39,37	-53,62
BB ширина	34,48	80,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HOOD — +51,60%, SNEX — +32,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, SNEX — 305,90 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,58 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOOD	SNEX
Выручка	4,47 млрд $	132,38 млрд $
Рост выручки (г/г)	+51.60%	+32.50%
Чистая прибыль	1,88 млрд $	305,90 млн $
Рост прибыли (г/г)	+33.50%	+17.30%
EPS (TTM)	$2,12	$4,15
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	4,39 млрд $
Free Cash Flow	1,58 млрд $	4,32 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HOOD	SNEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+18,51%), SNEX — в апреле (+5,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6,26%), SNEX — март (-5,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +40,12% против +18,67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2,1

+1,2

+2,5

-6,3

+18,5

+10,7

+2,3

+10,1

+0,7

-0,8

-3,2

SNEX

-1,3

+4,4

-5,8

+5,5

+2,5

+4,1

+1,2

+4,3

-1,1

+1,3

+2,5

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или StoneX Group Inc.?

Мультипликатор P/E у StoneX Group Inc. ниже (10,69 vs 40,39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или SNEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOOD — 22,70%, SNEX — 20,18%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и StoneX Group Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или StoneX Group Inc.?

Выручка HOOD за TTM — 4,47 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. SNEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOOD или SNEX?

Чистая маржа HOOD — 49,82%, SNEX — 0,33%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или SNEX?

Технический скоринг: HOOD — 26/100, SNEX — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или SNEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу HOOD по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией