Сравнение HOOD vs SNEX

Тикер 1

Тикер 2

HOOD13

26SNEX

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и StoneX Group Inc. (SNEX) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOOD крупнее в 7.7× (68,37 млрд $ vs 8,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SNEX выглядит привлекательнее: 18.68 против 35.91. Премия к оценке HOOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует HOOD (21.61% vs 19.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOOD — 41.12%, у SNEX — 0.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SNEX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу SNEX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

StoneX Group Inc.

SNEXNASDAQ

112,42 $-0,50 $ (-0,44%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,91 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.7

Качество

5.8

Рост

8.5

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HOODSNEX

Фундаментальный анализ

SNEX торгуется с P/E 18.68, тогда как HOOD — с P/E 35.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNEX — 3.20, у HOOD — 7.31. EV/EBITDA SNEX — 10.49, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOOD — 21.61%, у SNEX — 19.31%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 41.12%, опережая SNEX (0.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка SNEX значительно выше: D/E 7.16 vs 0.00 у HOOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOODSNEX

Показатель	HOOD	SNEX
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	18.68
P/B	7.31	3.20
P/S	14.79	0.06
PEG	1.96	1.09
EV/EBITDA	28.42	10.49
Рентабельность
ROE	21.61%	19.31%
ROA	4.17%	0.86%
Валовая маржа	82.27%	2.33%
Операц. маржа	46.28%	1.59%
Чистая маржа	41.12%	0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	7.16
Текущая ликв.	1.22	0.88
Быстрая ликв.	1.22	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.11	$6.04
Балансовая стоим.	$10.77	$35.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNEX: скоринг 53/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, SNEX — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNEX выше на 12.2%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNEX выше SMA 200 (+11.8%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), SNEX — 21.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNEX — 1.02, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODSNEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	SNEX
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	56.46
Stochastic %K	30.44	41.37
CCI (20)	-61.68	19.26
MFI	64.08	59.14
Williams %R	-69.56	-58.63
MACD гистограмма	-0.42	-0.63
Momentum (10)	-3.29	6.53
Тренд
ADX	13.59	21.21
Цена vs EMA 9	-1.53%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-2.42%	+2.38%
Цена vs SMA 50	-0.73%	+12.15%
Цена vs SMA 200	-27.74%	+11.77%
Объём
CMF	0.02	-0.09
Volume Ratio	64.12	107.42
Волатильность и статистика
Beta	3.18	1.02
ATR %	5.67%	4.16%
Sharpe (1г)	0.49	0.67
RS Rating	59.00	67.00
52w от хая	-50.76	-14.82
BB ширина	18.67	21.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, SNEX — 305,90 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, SNEX — 4,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOOD	SNEX
Выручка	4,47 млрд $	132,38 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	305,90 млн $
EPS (TTM)	$2.12	$4.15
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	4,39 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	4,32 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	HOOD	SNEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), SNEX — март (-5.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +22.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

SNEX

-1.3

+4.4

-5.8

+5.5

+1.9

+4.3

+5.2

+4.3

-1.1

+1.3

+2.5

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или StoneX Group Inc.?

Мультипликатор P/E у StoneX Group Inc. ниже (18.68 vs 35.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или SNEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOOD — 21.61%, SNEX — 19.31%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и StoneX Group Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или StoneX Group Inc.?

Выручка HOOD за TTM — 4,47 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. SNEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOOD или SNEX?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, SNEX — 0.30%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или SNEX?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, SNEX — 53/100. SNEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или SNEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:26 в пользу SNEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией