Сравнение HOOD vs SF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 9,14 (у HOOD — 40,39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SF оценён ниже: 1,89 против 20,17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1,42 против 8,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 6,51 vs 72,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,70% против 16,07% у SF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 49,82%, SF — 14,28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HOOD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,92, тогда как SF практически без долга (D/E 0,14). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HOOD | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,39 | 9,14 | |
| P/B | 8,85 | 1,42 | |
| P/S | 20,17 | 1,89 | |
| PEG | 2,93 | 0,14 | |
| EV/EBITDA | 72,46 | 6,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,70% | 16,07% | |
| ROA | 3,66% | 2,12% | |
| Валовая маржа | 78,74% | 84,93% | |
| Операц. маржа | 30,90% | 24,52% | |
| Чистая маржа | 49,82% | 14,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,92 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,67 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,74% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 28,14% | |
| EPS | $2,30 | $9,28 | |
| Балансовая стоим. | $10,61 | $58,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SF: скоринг 78/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HOOD — 45,7, SF — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. SF торгуется выше SMA 50 (10,1%), тогда как HOOD ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SF выше SMA 200 (+6,0%), HOOD — ниже (-5,1%). Долгосрочный тренд в пользу SF. Сила тренда по ADX: HOOD — 21,9 (слабый тренд), SF — 35,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета SF — 1,04, HOOD — 3,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,68 | 63,60 | |
| Stochastic %K | 39,18 | 72,54 | |
| CCI (20) | -42,30 | 63,39 | |
| MFI | 40,24 | 73,07 | |
| Williams %R | -60,82 | -27,46 | |
| MACD гистограмма | -0,85 | 0,05 | |
| Momentum (10) | -1,62 | 2,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,90 | 35,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +0,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,78% | +2,81% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,13% | +10,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,06% | +5,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 70,62 | 57,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,01 | 1,04 | |
| ATR % | 6,29% | 2,17% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,41 | |
| RS Rating | 19,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -39,37 | -7,50 | |
| BB ширина | 34,48 | 14,31 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HOOD — +51,60%, SF — +6,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, SF — 683,78 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,58 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOOD | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 6,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.60% | +6.90% | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 683,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.50% | -6.50% | |
| EPS (TTM) | $2,12 | $6,27 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | 1,20 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 1,74% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | SF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,74% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | 28,14% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 11,20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+18,51%), SF — в ноябре (+8,06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6,26%), для SF — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +40,12% против +16,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Stifel Financial Corp?
У кого выше рентабельность — HOOD или SF?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Stifel Financial Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Stifel Financial Corp?
У кого выше маржинальность — HOOD или SF?
Какая акция лучше по технике — HOOD или SF?
Что лучше купить — HOOD или SF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией