Сравнение HOOD vs SF

Тикер 1

Тикер 2

HOOD23

18SF

HOOD против SF — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HOOD крупнее в 6.1× (68,37 млрд $ vs 11,14 млрд $). По мультипликатору P/E SF оценён рынком дешевле: 8.51 против 35.91 у HOOD (разница составляет 76.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала HOOD составляет 21.61%, что превышает показатель SF (15.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 13.55% у SF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SF выплачивает дивиденды с доходностью 2.14% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOOD набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Stifel Financial Corp.

SFNYSE

72,63 $-0,44 $ (-0,60%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 11,14 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

4.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HOODSF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SF с P/E 8.51 (у HOOD — 35.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SF оценён ниже: 1.72 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SF дешевле: 1.26 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SF оценён ниже: 7.77 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 15.14% у SF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, SF — 13.55%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, SF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SF ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOODSF

Показатель	HOOD	SF
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	8.51
P/B	7.31	1.26
P/S	14.79	1.72
PEG	1.96	0.18
EV/EBITDA	28.42	7.77
Рентабельность
ROE	21.61%	15.14%
ROA	4.17%	2.06%
Валовая маржа	82.27%	86.07%
Операц. маржа	46.28%	20.74%
Чистая маржа	41.12%	13.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.55
Текущая ликв.	1.22	0.14
Быстрая ликв.	1.22	0.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.14%
Коэфф. выплат	0.00%	28.44%
EPS	$2.11	$8.58
Балансовая стоим.	$10.77	$58.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, SF — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, SF на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), SF — 17.9 (нет тренда). Волатильность: бета SF — 1.22, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODSF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	SF
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	38.92
Stochastic %K	30.44	12.67
CCI (20)	-61.68	-136.49
MFI	64.08	24.15
Williams %R	-69.56	-87.33
MACD гистограмма	-0.42	-0.50
Momentum (10)	-3.29	-5.41
Тренд
ADX	13.59	17.87
Цена vs EMA 9	-1.53%	-1.76%
Цена vs EMA 20	-2.42%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-0.73%	-2.98%
Цена vs SMA 200	-27.74%	-6.85%
Объём
CMF	0.02	-0.18
Volume Ratio	64.12	83.36
Волатильность и статистика
Beta	3.18	1.22
ATR %	5.67%	2.73%
Sharpe (1г)	0.49	0.40
RS Rating	59.00	54.00
52w от хая	-50.76	-18.65
BB ширина	18.67	9.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, SF — 683,78 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, SF — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOOD	SF
Выручка	4,47 млрд $	6,30 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	683,78 млн $
EPS (TTM)	$2.12	$6.27
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SF обеспечивает 2.14% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SF выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	SF
Див. доходность	—	2.14%
Годовые дивиденды	—	$0.68
Коэфф. выплат	—	28.44%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	2.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), SF — в ноябре (+8.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для SF — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

+4.4

-2.5

-6.7

+3.1

+0.7

-1.2

+6.2

+1.5

-0.3

+3.9

+8.1

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Stifel Financial Corp.?

Мультипликатор P/E у Stifel Financial Corp. ниже (8.51 vs 35.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или SF?

ROE HOOD — 21.61%, SF — 15.14%. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Stifel Financial Corp.?

Stifel Financial Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 2.14%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Stifel Financial Corp.?

По объёму выручки: HOOD — 4,47 млрд $, SF — 6,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOOD или SF?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, SF — 13.55%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или SF?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, SF — 25/100. HOOD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или SF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOOD выигрывает 23, SF — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией