ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HOOD vs RJF

Тикер 1
Тикер 2
HOOD10
34RJF
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Raymond James Financial, Inc. (RJF) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOOD крупнее в 2,4× (81,56 млрд $ vs 34,45 млрд $). По мультипликатору P/E RJF оценён рынком дешевле: 15,34 против 39,27 у HOOD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HOOD (22,70% vs 18,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOOD — 49,82%, у RJF — 13,62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RJF обеспечивает 1,18% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RJF набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:10 в пользу RJF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
HOODNASDAQ
$90,71-$2,09 (-2,25%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 81,56 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
2.9
Качество
6.4
Рост
10.0
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
RJF
Raymond James Financial, Inc.
RJFNYSE
$179,33-$1,22 (-0,68%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 34,45 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.3
Качество
6.9
Рост
7.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

HOODRJF

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RJF с P/E 15,34 (у HOOD — 39,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) RJF оценён ниже: 2,03 против 19,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RJF — 2,74, у HOOD — 8,60. EV/EBITDA RJF — 9,16, у HOOD — 70,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOOD — 22,70%, у RJF — 18,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 49,82%, опережая RJF (13,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HOOD значительно выше: D/E 2,92 vs 0,42 у RJF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности RJF ниже 1 (0,36), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOODRJF
ПоказательHOODRJFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39,2715,34
P/B8,602,74
P/S19,612,03
PEG2,851,28
EV/EBITDA70,889,16
Рентабельность
ROE22,70%18,32%
ROA3,66%2,45%
Валовая маржа78,74%83,54%
Операц. маржа30,90%17,39%
Чистая маржа49,82%13,62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,920,42
Текущая ликв.2,150,36
Быстрая ликв.1,670,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,18%
Коэфф. выплат0,00%28,14%
EPS$2,30$11,89
Балансовая стоим.$10,61$65,46

Технический анализ

Техническая картина в пользу RJF: скоринг 76/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HOOD — 42,2, RJF — 69,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RJF выше на 11,3%, HOOD — ниже на -7,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RJF выше SMA 200 (+13,1%), HOOD — ниже (-7,9%). Долгосрочный тренд в пользу RJF. ADX: HOOD — 22,7 (слабый тренд), RJF — 26,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RJF — 0,83, HOOD — 2,99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODRJF
Общая оценка
14
76
Осцилляторы
30
53
Тренд
28
76
Объём
31
69
Волатильность
45
53
ИндикаторHOODRJFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,2069,67
Stochastic %K28,6682,76
CCI (20)-70,60126,45
MFI34,0955,21
Williams %R-71,34-17,24
MACD гистограмма-1,250,40
Momentum (10)-10,8713,19
Тренд
ADX22,7026,95
Цена vs EMA 9-2,08%+1,56%
Цена vs EMA 20-5,75%+4,07%
Цена vs SMA 50-7,43%+11,26%
Цена vs SMA 200-7,89%+13,06%
Объём
CMF-0,180,09
Volume Ratio55,3650,31
Волатильность и статистика
Beta2,990,83
ATR %6,53%2,13%
Sharpe (1г)0,060,15
RS Rating23,0045,00
52w от хая-41,04-1,86
BB ширина35,8810,79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HOOD — +51,60%, RJF — +7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, RJF — 2,13 млрд $. RJF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,58 млрд $, RJF — 2,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHOODRJFЛидер
Выручка4,47 млрд $15,91 млрд $
Рост выручки (г/г)+51.60%+7.90%
Чистая прибыль1,88 млрд $2,13 млрд $
Рост прибыли (г/г)+33.50%+3.20%
EPS (TTM)$2,12$10,53
Операц. Cash Flow1,64 млрд $2,43 млрд $
Free Cash Flow1,58 млрд $2,25 млрд $

Дивиденды

RJF выплачивает дивиденды с доходностью 1,18% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RJF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

ПоказательHOODRJFЛидер
Див. доходность—1,18%
Годовые дивиденды—$1,62
Коэфф. выплат—28,14%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—2,53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+18,51%), RJF — в ноябре (+7,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6,26%), RJF — март (-4,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +40,12% против +17,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HOOD
+2,1
+1,2
+2,5
-6,3
+18,5
+10,7
+2,3
+2,3
+10,1
+0,7
-0,8
-3,2
RJF
+2,4
-0,4
-4,4
+2,6
+1,1
+0,2
+3,8
+2,8
+0,3
+3,1
+7,0
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
Мультипликатор P/E у Raymond James Financial, Inc. ниже (15,34 vs 39,27), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HOOD или RJF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HOOD — 22,70%, RJF — 18,32%. Преимущество у HOOD.
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Raymond James Financial, Inc.?
Raymond James Financial, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,18%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Raymond James Financial, Inc.?
Выручка HOOD за TTM — 4,47 млрд $, RJF — 15,91 млрд $. RJF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HOOD или RJF?
Чистая маржа HOOD — 49,82%, RJF — 13,62%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HOOD или RJF?
Технический скоринг: HOOD — 14/100, RJF — 76/100. RJF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HOOD или RJF?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:34 в пользу RJF по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией