Сравнение HOOD vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. HOOD прибылен, P/E составляет 35.91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3.44, у HOOD — 7.31. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. HOOD генерирует прибыль с ROE 21.61%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOOD — 0.00, у RIOT — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | -9.49 | |
| P/B | 7.31 | 3.44 | |
| P/S | 14.79 | 13.70 | |
| PEG | 1.96 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | -28.78% | |
| ROA | 4.17% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 82.27% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 46.28% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 41.12% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.11 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HOOD — 46.9, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOOD — 3.18, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 71.56 | |
| CCI (20) | -61.68 | 54.21 | |
| MFI | 64.08 | 66.83 | |
| Williams %R | -69.56 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | 4.17 | |
| ATR % | 5.67% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 1.55 | |
| RS Rating | 59.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -8.47 | |
| BB ширина | 18.67 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HOOD зарабатывает 1,88 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), RIOT — сентябрь (-6.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +42.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или RIOT?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOOD или RIOT?
Что лучше купить — HOOD или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией