Сравнение HOOD vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-5,45) — компания генерирует убытки. HOOD прибылен, P/E составляет 41,67. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RIOT оценён ниже: 11,23 против 20,81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RIOT — 3,18, у HOOD — 9,13. ROE RIOT отрицательный (-48,36%), что говорит об убыточности. HOOD генерирует прибыль с ROE 22,70%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -196,28%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка HOOD значительно выше: D/E 2,92 vs 0,13 у RIOT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,67 | -5,45 | |
| P/B | 9,13 | 3,18 | |
| P/S | 20,81 | 11,23 | |
| PEG | 3,02 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 74,28 | -34,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,70% | -48,36% | |
| ROA | 3,66% | -40,57% | |
| Валовая маржа | 78,74% | -13,76% | |
| Операц. маржа | 30,90% | -89,12% | |
| Чистая маржа | 49,82% | -196,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,92 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,67 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,30 | -$3,81 | |
| Балансовая стоим. | $10,61 | $6,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 51/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 49,7, RIOT — 45,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -3,0%, RIOT на -12,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RIOT выше SMA 200 (+7,7%), HOOD — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. ADX: HOOD — 16,1 (нет тренда), RIOT — 12,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HOOD — 3,04, RIOT — 3,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,72 | 45,74 | |
| Stochastic %K | 75,41 | 33,44 | |
| CCI (20) | 14,44 | -102,81 | |
| MFI | 52,98 | 48,99 | |
| Williams %R | -24,59 | -66,56 | |
| MACD гистограмма | 0,59 | -0,02 | |
| Momentum (10) | 5,91 | -1,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,15 | 12,22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,08% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,30% | -3,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,02% | -12,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,79% | +7,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 58,20 | 75,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,04 | 3,81 | |
| ATR % | 5,24% | 10,35% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | 1,02 | |
| RS Rating | 22,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -37,44 | -33,91 | |
| BB ширина | 21,25 | 26,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RIOT — +71,90%, HOOD — +51,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: HOOD зарабатывает 1,88 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,58 млрд $, RIOT — -774,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.60% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | -663,18 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,12 | -$1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RIOT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+18,51%), RIOT — в ноябре (+26,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6,26%), RIOT — сентябрь (-6,20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +68,13% против +40,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или RIOT?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOOD или RIOT?
Что лучше купить — HOOD или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией