Сравнение HOOD vs PIPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PIPR оценён рынком дешевле: 19.28 против 35.91 у HOOD (разница составляет 46.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) PIPR оценён ниже: 2.85 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PIPR дешевле: 4.05 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PIPR оценён ниже: 11.97 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PIPR составляет 21.56%, что превышает показатель HOOD (21.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 14.09% у PIPR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, PIPR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOOD | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | 19.28 | |
| P/B | 7.31 | 4.05 | |
| P/S | 14.79 | 2.85 | |
| PEG | 1.96 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | 11.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | 21.56% | |
| ROA | 4.17% | 13.22% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 97.34% | |
| Операц. маржа | 46.28% | 21.76% | |
| Чистая маржа | 41.12% | 14.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 6.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 51.34% | |
| EPS | $2.11 | $4.15 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $22.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HOOD — 46.9, PIPR — 18.5. HOOD в зоне нейтральная зона, а PIPR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, PIPR на -58.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), PIPR — 64.0 (выраженный тренд). PIPR демонстрирует выраженный тренд, а HOOD — нет. Волатильность: бета PIPR — -1.62, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PIPR составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 18.52 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 69.10 | |
| CCI (20) | -61.68 | -31.41 | |
| MFI | 64.08 | 52.73 | |
| Williams %R | -69.56 | -30.90 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | 8.18 | |
| Momentum (10) | -3.29 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 63.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | -18.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | -58.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | -73.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 68.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | -1.62 | |
| ATR % | 5.67% | 8.09% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.75 | |
| RS Rating | 59.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -78.76 | |
| BB ширина | 18.67 | 16.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, PIPR — 1,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, PIPR — 281,33 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, PIPR — 697,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOOD | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 1,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 281,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 732,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | 697,53 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PIPR обеспечивает 2.42% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PIPR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | PIPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | — | $5.90 | |
| Коэфф. выплат | — | 51.34% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), PIPR — в ноябре (+10.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для PIPR — март (-5.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +22.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше рентабельность — HOOD или PIPR?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Piper Sandler Companies?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Piper Sandler Companies?
У кого выше маржинальность — HOOD или PIPR?
Какая акция лучше по технике — HOOD или PIPR?
Что лучше купить — HOOD или PIPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией