Сравнение HOOD vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NDAQ выглядит привлекательнее: 26.67 против 35.91. Премия к оценке HOOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NDAQ: 6.16 vs 14.79 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NDAQ — 4.24, у HOOD — 7.31. EV/EBITDA NDAQ — 19.21, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOOD — 21.61%, у NDAQ — 15.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 41.12%, опережая NDAQ (23.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOOD — 0.00, у NDAQ — 0.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOOD | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | 26.67 | |
| P/B | 7.31 | 4.24 | |
| P/S | 14.79 | 6.16 | |
| PEG | 1.96 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | 15.91% | |
| ROA | 4.17% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 46.28% | 29.53% | |
| Чистая маржа | 41.12% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.20% | |
| EPS | $2.11 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $21.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 63/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOOD составляет 46.9 (нейтральная зона), у NDAQ — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDAQ выше на 2.7%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), NDAQ — 12.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NDAQ менее волатилен — бета 0.75 против 3.18 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 52.00 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 42.63 | |
| CCI (20) | -61.68 | -1.95 | |
| MFI | 64.08 | 53.42 | |
| Williams %R | -69.56 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -3.29 | 0.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 12.10 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | +0.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | +2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | -0.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 133.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | 0.75 | |
| ATR % | 5.67% | 2.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.31 | |
| RS Rating | 59.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -11.57 | |
| BB ширина | 18.67 | 6.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, NDAQ — 1,79 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, NDAQ — 1,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOOD | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
NDAQ выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NDAQ выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOOD приходится на мае (+16.14%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), NDAQ — сентябрь (-4.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или NDAQ?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOOD или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — HOOD или NDAQ?
Что лучше купить — HOOD или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией