Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HOOD vs MSCI

Тикер 1

Тикер 2

HOOD19

22MSCI

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и MSCI Inc. (MSCI) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOOD крупнее в 2,1× (86,51 млрд $ vs 40,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSCI — P/E 31,31 vs 41,37 у HOOD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MSCI отрицательный (-54,14%), что говорит об убыточности. HOOD генерирует прибыль с ROE 22,70%. По этому критерию преимущество однозначно. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 49,82%, опережая MSCI (40,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MSCI обеспечивает 1,40% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HOOD набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MSCI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

$96,22+$0,66 (+0,69%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 86,51 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.6

Качество

6.4

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

MSCI Inc.

MSCINYSE

$557,44-$11,69 (-2,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 40,53 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.7

Качество

5.6

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HOODMSCI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSCI оценён рынком дешевле: 31,31 против 41,37 у HOOD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MSCI оценён ниже: 12,41 против 20,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MSCI — 23,24, у HOOD — 73,85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSCI отрицательный (-54,14%), что говорит об убыточности. HOOD генерирует прибыль с ROE 22,70%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа HOOD — 49,82%, у MSCI — 40,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка HOOD значительно выше: D/E 2,92 vs -2,43 у MSCI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOODMSCI

Показатель	HOOD	MSCI
Мультипликаторы оценки
P/E	41,37	31,31
P/B	9,06	-15,45
P/S	20,66	12,41
PEG	3,00	1,55
EV/EBITDA	73,85	23,24
Рентабельность
ROE	22,70%	-54,14%
ROA	3,66%	24,24%
Валовая маржа	78,74%	82,97%
Операц. маржа	30,90%	55,66%
Чистая маржа	49,82%	40,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,92	-2,43
Текущая ликв.	2,15	0,89
Быстрая ликв.	1,67	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,40%
Коэфф. выплат	0,00%	42,19%
EPS	$2,30	$18,60
Балансовая стоим.	$10,61	-$36,84

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 46/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 48,8, MSCI — 45,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -3,6%, MSCI на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HOOD — 17,1 (нет тренда), MSCI — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSCI — 0,39, HOOD — 3,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODMSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	MSCI
Осцилляторы
RSI (14)	48,76	45,76
Stochastic %K	71,27	40,29
CCI (20)	23,41	-13,32
MFI	50,60	25,75
Williams %R	-28,73	-59,71
MACD гистограмма	0,54	0,27
Momentum (10)	9,00	-3,11
Тренд
ADX	17,15	15,14
Цена vs EMA 9	+0,63%	+0,04%
Цена vs EMA 20	-0,39%	-0,88%
Цена vs SMA 50	-3,57%	-3,09%
Цена vs SMA 200	-1,75%	-0,90%
Объём
CMF	-0,17	-0,13
Volume Ratio	76,57	54,00
Волатильность и статистика
Beta	3,04	0,39
ATR %	5,44%	2,71%
Sharpe (1г)	0,07	0,13
RS Rating	22,00	38,00
52w от хая	-37,89	-11,73
BB ширина	21,59	10,30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HOOD — +51,60%, MSCI — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, MSCI — 1,20 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,58 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOOD	MSCI
Выручка	4,47 млрд $	3,13 млрд $
Рост выручки (г/г)	+51.60%	+9.70%
Чистая прибыль	1,88 млрд $	1,20 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+33.50%	+8.40%
EPS (TTM)	$2,12	$15,58
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,59 млрд $
Free Cash Flow	1,58 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

MSCI выплачивает дивиденды с доходностью 1,40% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	MSCI
Див. доходность	—	1,40%
Годовые дивиденды	—	$6,15
Коэфф. выплат	—	42,19%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	11,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+18,51%), MSCI — в июле (+6,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6,26%), MSCI — сентябрь (-3,47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +40,12% против +19,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2,1

+1,2

+2,5

-6,3

+18,5

+10,7

+2,3

+10,1

+0,7

-0,8

-3,2

MSCI

+4,2

-0,6

+0,3

+1,1

+2,7

+0,6

+6,6

+2,9

-3,5

+0,2

+5,2

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или MSCI Inc.?

Мультипликатор P/E у MSCI Inc. ниже (31,31 vs 41,37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или MSCI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOOD — 22,70%, MSCI — -54,14%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и MSCI Inc.?

MSCI Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,40%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или MSCI Inc.?

Выручка HOOD за TTM — 4,47 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. HOOD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOOD или MSCI?

Чистая маржа HOOD — 49,82%, MSCI — 40,74%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или MSCI?

Технический скоринг: HOOD — 46/100, MSCI — 28/100. HOOD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или MSCI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу MSCI по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией