Сравнение HOOD vs MSCI

Тикер 1

Тикер 2

HOOD12

25MSCI

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и MSCI Inc. (MSCI) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HOOD крупнее в 1.6× (68,37 млрд $ vs 42,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MSCI — P/E 32.32 vs 35.91 у HOOD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE MSCI отрицательный (-64.13%), что говорит об убыточности. HOOD генерирует прибыль с ROE 21.61%. По этому критерию преимущество однозначно. MSCI удерживает чистую маржу на уровне 40.74%, опережая HOOD (41.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MSCI обеспечивает 1.32% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSCI набирает 64 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:12 — убедительное преимущество MSCI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

MSCI Inc.

MSCINYSE

582,34 $+0,37 $ (+0,06%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 42,39 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

3.7

Качество

5.6

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HOODMSCI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MSCI оценён рынком дешевле: 32.32 против 35.91 у HOOD (разница составляет 10.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA MSCI — 24.41, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSCI отрицательный (-64.13%), что говорит об убыточности. HOOD генерирует прибыль с ROE 21.61%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MSCI — 40.74%, у HOOD — 41.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOOD — 0.00, у MSCI — -2.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSCI ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HOODMSCI

Показатель	HOOD	MSCI
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	32.32
P/B	7.31	-15.38
P/S	14.79	13.08
PEG	1.96	1.66
EV/EBITDA	28.42	24.41
Рентабельность
ROE	21.61%	-64.13%
ROA	4.17%	23.80%
Валовая маржа	82.27%	82.86%
Операц. маржа	46.28%	55.36%
Чистая маржа	41.12%	40.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-2.36
Текущая ликв.	1.22	0.86
Быстрая ликв.	1.22	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.32%
Коэфф. выплат	0.00%	42.68%
EPS	$2.11	$18.00
Балансовая стоим.	$10.77	$-37.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSCI: скоринг 64/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, MSCI — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSCI выше на 3.0%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MSCI выше SMA 200 (+2.9%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу MSCI. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), MSCI — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MSCI — 0.63, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODMSCI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	MSCI
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	53.32
Stochastic %K	30.44	66.28
CCI (20)	-61.68	-30.58
MFI	64.08	41.92
Williams %R	-69.56	-33.72
MACD гистограмма	-0.42	-1.39
Momentum (10)	-3.29	-6.03
Тренд
ADX	13.59	12.44
Цена vs EMA 9	-1.53%	+0.53%
Цена vs EMA 20	-2.42%	+0.65%
Цена vs SMA 50	-0.73%	+3.04%
Цена vs SMA 200	-27.74%	+2.94%
Объём
CMF	0.02	0.06
Volume Ratio	64.12	68.39
Волатильность и статистика
Beta	3.18	0.63
ATR %	5.67%	2.62%
Sharpe (1г)	0.49	0.06
RS Rating	59.00	42.00
52w от хая	-50.76	-7.02
BB ширина	18.67	5.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, MSCI — 1,20 млрд $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, MSCI — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOOD	MSCI
Выручка	4,47 млрд $	3,13 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	1,20 млрд $
EPS (TTM)	$2.12	$15.58
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	1,59 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	1,55 млрд $

Дивиденды

MSCI выплачивает дивиденды с доходностью 1.32% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MSCI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	MSCI
Див. доходность	—	1.32%
Годовые дивиденды	—	$4.10
Коэфф. выплат	—	42.68%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	2.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), MSCI — в июле (+7.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), MSCI — сентябрь (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +21.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

MSCI

+4.2

-0.6

+0.3

+1.1

+2.2

+2.0

+7.4

+2.9

-3.5

+0.2

+5.2

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или MSCI Inc.?

Мультипликатор P/E у MSCI Inc. ниже (32.32 vs 35.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или MSCI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOOD — 21.61%, MSCI — -64.13%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и MSCI Inc.?

MSCI Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.32%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или MSCI Inc.?

Выручка HOOD за TTM — 4,47 млрд $, MSCI — 3,13 млрд $. HOOD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOOD или MSCI?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, MSCI — 40.74%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — HOOD или MSCI?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, MSCI — 64/100. MSCI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или MSCI?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:25 в пользу MSCI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией