Сравнение HOOD vs MKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MKTX — P/E 15.72 vs 35.91 у HOOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) MKTX оценён ниже: 5.59 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MKTX — 4.09, у HOOD — 7.31. EV/EBITDA MKTX — 10.30, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MKTX — 24.27%, у HOOD — 21.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 41.12%, опережая MKTX (35.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HOOD — 0.00, у MKTX — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HOOD | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | 15.72 | |
| P/B | 7.31 | 4.09 | |
| P/S | 14.79 | 5.59 | |
| PEG | 1.96 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | 24.27% | |
| ROA | 4.17% | 13.45% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 70.47% | |
| Операц. маржа | 46.28% | 41.08% | |
| Чистая маржа | 41.12% | 35.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 24.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 24.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.24% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 36.88% | |
| EPS | $2.11 | $8.77 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $34.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 34/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, MKTX — 30.0. HOOD в зоне нейтральная зона, а MKTX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, MKTX на -15.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), MKTX — 47.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MKTX — -0.26, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 29.97 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 4.63 | |
| CCI (20) | -61.68 | -114.10 | |
| MFI | 64.08 | 29.23 | |
| Williams %R | -69.56 | -95.37 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -16.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 47.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -3.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | -7.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | -15.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | -21.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 128.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | -0.26 | |
| ATR % | 5.67% | 3.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -1.82 | |
| RS Rating | 59.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -40.28 | |
| BB ширина | 18.67 | 22.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, MKTX — 246,63 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, MKTX — 373,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HOOD | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 849,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 246,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $6.66 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 382,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | 373,94 млн $ |
Дивиденды
MKTX выплачивает дивиденды с доходностью 2.24% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MKTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | MKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.24% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.56 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.88% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), MKTX — в октябре (+4.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), MKTX — сентябрь (-6.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +8.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или MKTX?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — HOOD или MKTX?
Какая акция лучше по технике — HOOD или MKTX?
Что лучше купить — HOOD или MKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией