Сравнение HOOD vs MCO

Тикер 1

Тикер 2

HOOD13

27MCO

HOOD против MCO — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. MCO торгуется с P/E 31.48, тогда как HOOD — с P/E 35.91. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66.74% против 21.61% у HOOD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, MCO — 31.69%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. MCO выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOOD набирает 34 из 100 по техническому скорингу, MCO — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MCO уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Moody's Corporation

MCONYSE

445,37 $+1,10 $ (+0,25%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 77,81 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.4

Качество

7.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

HOODMCO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MCO — P/E 31.48 vs 35.91 у HOOD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MCO оценён ниже: 9.86 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOOD дешевле: 7.31 против 26.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MCO оценён ниже: 21.13 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MCO составляет 66.74%, что превышает показатель HOOD (21.61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 31.69% у MCO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.44, тогда как HOOD практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HOODMCO

Показатель	HOOD	MCO
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	31.48
P/B	7.31	26.23
P/S	14.79	9.86
PEG	1.96	1.54
EV/EBITDA	28.42	21.13
Рентабельность
ROE	21.61%	66.74%
ROA	4.17%	16.94%
Валовая маржа	82.27%	69.69%
Операц. маржа	46.28%	44.16%
Чистая маржа	41.12%	31.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	2.44
Текущая ликв.	1.22	1.16
Быстрая ликв.	1.22	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.89%
Коэфф. выплат	0.00%	27.70%
EPS	$2.11	$14.11
Балансовая стоим.	$10.77	$17.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 34/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, MCO — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. MCO торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), MCO — 11.9 (нет тренда). Волатильность: бета MCO — 0.86, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODMCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	MCO
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	49.29
Stochastic %K	30.44	55.21
CCI (20)	-61.68	-52.60
MFI	64.08	40.79
Williams %R	-69.56	-44.79
MACD гистограмма	-0.42	-0.99
Momentum (10)	-3.29	-11.73
Тренд
ADX	13.59	11.89
Цена vs EMA 9	-1.53%	+0.63%
Цена vs EMA 20	-2.42%	-0.04%
Цена vs SMA 50	-0.73%	+0.37%
Цена vs SMA 200	-27.74%	-7.48%
Объём
CMF	0.02	-0.12
Volume Ratio	64.12	96.62
Волатильность и статистика
Beta	3.18	0.86
ATR %	5.67%	2.93%
Sharpe (1г)	0.49	-0.34
RS Rating	59.00	30.00
52w от хая	-50.76	-18.56
BB ширина	18.67	8.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, MCO — 2,46 млрд $. MCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, MCO — 2,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOOD	MCO
Выручка	4,47 млрд $	7,72 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	2,46 млрд $
EPS (TTM)	$2.12	$13.73
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	2,58 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: MCO обеспечивает 0.89% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	MCO
Див. доходность	—	0.89%
Годовые дивиденды	—	$2.06
Коэфф. выплат	—	27.70%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), MCO — в ноябре (+6.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для MCO — сентябрь (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +16.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

MCO

+3.5

-1.5

-0.8

+3.1

+2.8

+2.5

+5.8

+1.0

-4.3

-1.0

+6.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Moody's Corporation?

Мультипликатор P/E у Moody's Corporation ниже (31.48 vs 35.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или MCO?

ROE HOOD — 21.61%, MCO — 66.74%. MCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Moody's Corporation?

Moody's Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.89%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Moody's Corporation?

По объёму выручки: HOOD — 4,47 млрд $, MCO — 7,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOOD или MCO?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, MCO — 31.69%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или MCO?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, MCO — 28/100. HOOD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или MCO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOOD выигрывает 13, MCO — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией