Сравнение HOOD vs MARA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MARA имеет отрицательный P/E (-2.45), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HOOD прибылен с P/E 35.91. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MARA: 5.78 vs 14.79 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MARA дешевле: 2.24 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MARA оценён ниже: 4.87 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MARA работает в убыток — ROE -52.07%, тогда как HOOD показывает рентабельность 21.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MARA (-234.83%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, MARA — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOOD | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | -2.45 | |
| P/B | 7.31 | 2.24 | |
| P/S | 14.79 | 5.78 | |
| PEG | 1.96 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | 4.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | -52.07% | |
| ROA | 4.17% | -41.18% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 0.30% | |
| Операц. маржа | 46.28% | 16.90% | |
| Чистая маржа | 41.12% | -234.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.11 | $-5.36 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $6.14 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MARA сильнее: 84/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOOD составляет 46.9 (нейтральная зона), у MARA — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MARA торгуется выше SMA 50 (27.4%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MARA выше SMA 200 (+5.6%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу MARA. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), MARA — 28.9 (выраженный тренд). MARA демонстрирует выраженный тренд, а HOOD — нет. HOOD менее волатилен — бета 3.18 против 3.37 у MARA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MARA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 90.16 | |
| CCI (20) | -61.68 | 126.65 | |
| MFI | 64.08 | 66.25 | |
| Williams %R | -69.56 | -9.84 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -3.29 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 28.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +5.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | +9.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | +27.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | +5.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 77.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | 3.37 | |
| ATR % | 5.67% | 6.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 0.10 | |
| RS Rating | 59.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -42.22 | |
| BB ширина | 18.67 | 25.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, MARA — 907,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MARA убыточен (чистая прибыль -1,31 млрд $), тогда как HOOD генерирует прибыль (1,88 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, MARA — -312,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOOD | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 907,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | -1,31 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 94,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | -312,35 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | HOOD | MARA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOOD приходится на мае (+16.14%), а MARA — на ноябре (+31.31%). Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для MARA — март (-12.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MARA: +61.39% против +42.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или MARA?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Marathon Digital Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HOOD или MARA?
Что лучше купить — HOOD или MARA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией