Сравнение HOOD vs LPLA

Тикер 1

Тикер 2

HOOD22

20LPLA

HOOD против LPLA — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HOOD крупнее в 3.0× (68,37 млрд $ vs 23,02 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPLA с P/E 25.24 (у HOOD — 35.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HOOD составляет 21.61%, что превышает показатель LPLA (17.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 4.93% у LPLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0.42% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HOOD набирает 34 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

LPL Financial Holdings Inc.

LPLANASDAQ

287,82 $+3,99 $ (+1,41%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 23,02 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.9

Качество

6.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HOODLPLA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LPLA выглядит привлекательнее: 25.24 против 35.91. Премия к оценке HOOD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1.24 против 14.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPLA дешевле: 4.00 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPLA оценён ниже: 12.03 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 17.04% у LPLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, LPLA — 4.93%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, LPLA — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HOODLPLA

Показатель	HOOD	LPLA
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	25.24
P/B	7.31	4.00
P/S	14.79	1.24
PEG	1.96	-1.11
EV/EBITDA	28.42	12.03
Рентабельность
ROE	21.61%	17.04%
ROA	4.17%	4.78%
Валовая маржа	82.27%	23.56%
Операц. маржа	46.28%	9.72%
Чистая маржа	41.12%	4.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.39
Текущая ликв.	1.22	24.24
Быстрая ликв.	1.22	24.24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.42%
Коэфф. выплат	0.00%	10.66%
EPS	$2.11	$11.24
Балансовая стоим.	$10.77	$70.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу HOOD: скоринг 34/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HOOD — 46.9, LPLA — 32.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, LPLA на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), LPLA — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета LPLA — 1.03, HOOD — 3.18. HOOD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODLPLA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	LPLA
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	32.49
Stochastic %K	30.44	5.13
CCI (20)	-61.68	-129.68
MFI	64.08	22.54
Williams %R	-69.56	-94.87
MACD гистограмма	-0.42	-3.72
Momentum (10)	-3.29	-31.70
Тренд
ADX	13.59	20.86
Цена vs EMA 9	-1.53%	-1.67%
Цена vs EMA 20	-2.42%	-4.73%
Цена vs SMA 50	-0.73%	-6.09%
Цена vs SMA 200	-27.74%	-15.36%
Объём
CMF	0.02	-0.31
Volume Ratio	64.12	129.79
Волатильность и статистика
Beta	3.18	1.03
ATR %	5.67%	4.34%
Sharpe (1г)	0.49	-0.83
RS Rating	59.00	18.00
52w от хая	-50.76	-28.68
BB ширина	18.67	22.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, LPLA — 863,02 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, LPLA — -993,42 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HOOD	LPLA
Выручка	4,47 млрд $	16,99 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	863,02 млн $
EPS (TTM)	$2.12	$10.97
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	-423,04 млн $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	-993,42 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LPLA обеспечивает 0.42% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	LPLA
Див. доходность	—	0.42%
Годовые дивиденды	—	$0.60
Коэфф. выплат	—	10.66%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), LPLA — в ноябре (+6.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для LPLA — март (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +26.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

LPLA

+3.2

-1.7

-4.2

+5.7

+5.4

-1.7

+3.8

+2.7

+1.3

+5.8

+6.1

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у LPL Financial Holdings Inc. ниже (25.24 vs 35.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HOOD или LPLA?

ROE HOOD — 21.61%, LPLA — 17.04%. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и LPL Financial Holdings Inc.?

LPL Financial Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.42%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или LPL Financial Holdings Inc.?

По объёму выручки: HOOD — 4,47 млрд $, LPLA — 16,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HOOD или LPLA?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, LPLA — 4.93%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или LPLA?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, LPLA — 15/100. HOOD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или LPLA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOOD выигрывает 22, LPLA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией