Сравнение HOOD vs ICE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ICE торгуется с P/E 21.94, тогда как HOOD — с P/E 35.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ICE дешевле: 6.56 против 14.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ICE дешевле: 2.91 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ICE оценён ниже: 15.87 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 13.57% у ICE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, ICE — 29.98%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, ICE — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HOOD | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | 21.94 | |
| P/B | 7.31 | 2.91 | |
| P/S | 14.79 | 6.56 | |
| PEG | 1.96 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | 13.57% | |
| ROA | 4.17% | 2.19% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 68.98% | |
| Операц. маржа | 46.28% | 40.84% | |
| Чистая маржа | 41.12% | 29.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.29% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.67% | |
| EPS | $2.11 | $6.91 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $52.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HOOD — 46.9 (нейтральная зона), ICE — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HOOD на -0.7%, ICE на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), ICE — 14.6 (нет тренда). По бете ICE стабильнее (0.44 vs 3.18). Значение ниже 0.8 делает ICE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 38.59 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 1.85 | |
| CCI (20) | -61.68 | -206.05 | |
| MFI | 64.08 | 37.79 | |
| Williams %R | -69.56 | -98.15 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 14.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | -2.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | -4.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | -7.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 112.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | 0.44 | |
| ATR % | 5.67% | 2.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | -0.73 | |
| RS Rating | 59.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -19.89 | |
| BB ширина | 18.67 | 4.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, ICE — 3,30 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, ICE — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOOD | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 3,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $5.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | 4,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ICE обеспечивает 1.29% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ICE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | ICE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.29% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.08 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.67% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOOD — мае (+16.14%), для ICE — ноябре (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для ICE — сентябрь (-3.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +13.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или ICE?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?
У кого выше маржинальность — HOOD или ICE?
Какая акция лучше по технике — HOOD или ICE?
Что лучше купить — HOOD или ICE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией