Сравнение HOOD vs IBKR

Тикер 1

Тикер 2

HOOD7

33IBKR

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBKR крупнее в 2.1× (144,18 млрд $ vs 68,37 млрд $). По мультипликатору P/E IBKR оценён рынком дешевле: 35.96 против 35.91 у HOOD. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE HOOD — 21.61%, у IBKR — 19.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 41.12%, опережая IBKR (9.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IBKR обеспечивает 0.38% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу IBKR сильнее: 71/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:7 — убедительное преимущество IBKR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Interactive Brokers Group, Inc.

IBKRNASDAQ

83,83 $+0,04 $ (+0,05%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 144,18 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.1

Качество

6.6

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HOODIBKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IBKR с P/E 35.96 (у HOOD — 35.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA IBKR — 12.49, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HOOD (21.61% vs 19.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOOD — 41.12%, у IBKR — 9.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IBKR значительно выше: D/E 5.73 vs 0.00 у HOOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HOODIBKR

Показатель	HOOD	IBKR
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	35.96
P/B	7.31	6.68
P/S	14.79	13.57
PEG	1.96	1.29
EV/EBITDA	28.42	12.49
Рентабельность
ROE	21.61%	19.89%
ROA	4.17%	0.47%
Валовая маржа	82.27%	91.74%
Операц. маржа	46.28%	86.76%
Чистая маржа	41.12%	9.77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	5.73
Текущая ликв.	1.22	16927.92
Быстрая ликв.	1.22	16927.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.38%
Коэфф. выплат	0.00%	10.31%
EPS	$2.11	$2.33
Балансовая стоим.	$10.77	$47.73

Технический анализ

IBKR набирает 71 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOOD — 46.9 (нейтральная зона), IBKR — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBKR выше на 10.7%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IBKR выше SMA 200 (+20.4%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу IBKR. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), IBKR — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IBKR стабильнее (1.92 vs 3.18). Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODIBKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	IBKR
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	56.68
Stochastic %K	30.44	42.27
CCI (20)	-61.68	22.84
MFI	64.08	45.72
Williams %R	-69.56	-57.73
MACD гистограмма	-0.42	-0.45
Momentum (10)	-3.29	0.12
Тренд
ADX	13.59	25.71
Цена vs EMA 9	-1.53%	-0.79%
Цена vs EMA 20	-2.42%	+1.27%
Цена vs SMA 50	-0.73%	+10.68%
Цена vs SMA 200	-27.74%	+20.42%
Объём
CMF	0.02	0.18
Volume Ratio	64.12	99.38
Волатильность и статистика
Beta	3.18	1.92
ATR %	5.67%	3.11%
Sharpe (1г)	0.49	1.42
RS Rating	59.00	85.00
52w от хая	-50.76	-5.21
BB ширина	18.67	16.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, IBKR — 984 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, IBKR — 15,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOOD	IBKR
Выручка	4,47 млрд $	10,23 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	984 млн $
EPS (TTM)	$2.12	$2.23
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	15,81 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	15,74 млрд $

Дивиденды

IBKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.38% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IBKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	IBKR
Див. доходность	—	0.38%
Годовые дивиденды	—	$0.17
Коэфф. выплат	—	10.31%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-15.98%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOOD — мае (+16.14%), для IBKR — ноябре (+5.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), IBKR — март (-4.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +16.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

IBKR

+1.1

+2.8

-4.8

+0.7

+2.2

-1.3

+2.3

+2.7

+0.6

+3.6

+5.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 35.96 против 35.91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HOOD или IBKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOOD — 21.61%, IBKR — 19.89%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.?

Interactive Brokers Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.38%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Interactive Brokers Group, Inc.?

Выручка HOOD за TTM — 4,47 млрд $, IBKR — 10,23 млрд $. IBKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOOD или IBKR?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, IBKR — 9.77%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или IBKR?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, IBKR — 71/100. IBKR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или IBKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:33 в пользу IBKR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией