Сравнение HOOD vs HUT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у HUT отрицательный (-34.31) — компания генерирует убытки. HOOD прибылен, P/E составляет 35.91. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) HOOD оценён ниже: 14.79 против 38.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA HOOD оценён ниже: 28.42 vs 41.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUT работает в убыток — ROE -20.57%, тогда как HOOD показывает рентабельность 21.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HUT (-109.77%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 0.00, HUT — 0.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HUT ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HOOD | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35.91 | -34.31 | |
| P/B | 7.31 | 7.76 | |
| P/S | 14.79 | 38.18 | |
| PEG | 1.96 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 28.42 | 41.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.61% | -20.57% | |
| ROA | 4.17% | -11.96% | |
| Валовая маржа | 82.27% | 32.18% | |
| Операц. маржа | 46.28% | 55.06% | |
| Чистая маржа | 41.12% | -109.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.22 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.22 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.11 | $-2.81 | |
| Балансовая стоим. | $10.77 | $15.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HUT: скоринг 77/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HOOD — 46.9, HUT — 58.5. Обе акции находятся в одной зоне. HUT торгуется выше SMA 50 (48.6%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HUT выше SMA 200 (+109.8%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу HUT. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), HUT — 31.9 (выраженный тренд). HUT демонстрирует выраженный тренд, а HOOD — нет. Волатильность: бета HOOD — 3.18, HUT — 4.85. HUT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUT составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.88 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 30.44 | 57.94 | |
| CCI (20) | -61.68 | 38.74 | |
| MFI | 64.08 | 67.42 | |
| Williams %R | -69.56 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.42 | -0.97 | |
| Momentum (10) | -3.29 | -12.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.59 | 31.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | +7.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.42% | +15.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.73% | +48.64% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.74% | +109.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 64.12 | 77.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.18 | 4.85 | |
| ATR % | 5.67% | 7.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.49 | 2.17 | |
| RS Rating | 59.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -50.76 | -6.18 | |
| BB ширина | 18.67 | 60.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HOOD генерирует 4,47 млрд $, HUT — 15,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. HUT убыточен (чистая прибыль -226,15 млн $), тогда как HOOD генерирует прибыль (1,88 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, HUT — -342,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOOD | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 15,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | -226,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.12 | $-2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | -139,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | -342,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HOOD | HUT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HOOD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+16.14%), HUT — в октябре (+20.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для HUT — март (-13.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUT: +81.02% против +42.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Hut 8 Corp.?
У кого выше рентабельность — HOOD или HUT?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Hut 8 Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Hut 8 Corp.?
Какая акция лучше по технике — HOOD или HUT?
Что лучше купить — HOOD или HUT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией