Сравнение HON vs WSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WSC отрицательный (-63.31) — компания генерирует убытки. HON прибылен, P/E составляет 33.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WSC оценён ниже: 1.89 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WSC — 4.94, у HON — 6.47. EV/EBITDA WSC — 16.52, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WSC отрицательный (-7.11%), что говорит об убыточности. HON генерирует прибыль с ROE 23.56%. По этому критерию преимущество однозначно. WSC убыточен — чистая маржа -2.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HON — 1.58, у WSC — 4.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WSC ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HON | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.64 | -63.31 | |
| P/B | 6.47 | 4.94 | |
| P/S | 3.75 | 1.89 | |
| PEG | -1.75 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 24.34 | 16.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.56% | -7.11% | |
| ROA | 5.54% | -1.17% | |
| Валовая маржа | 36.95% | 48.42% | |
| Операц. маржа | 14.87% | 20.85% | |
| Чистая маржа | 11.16% | -2.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 4.38 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | -75.05% | |
| EPS | $6.46 | $-0.38 | |
| Балансовая стоим. | $33.58 | $4.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HON — 57.0, WSC — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. HON и WSC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HON — 19.1 (нет тренда), WSC — 36.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HON — 0.73, WSC — 2.08. WSC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WSC составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HON | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.01 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 91.00 | 28.44 | |
| CCI (20) | 181.49 | -20.57 | |
| MFI | 46.23 | 52.04 | |
| Williams %R | -9.00 | -71.56 | |
| MACD гистограмма | 1.25 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 7.73 | 0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.09 | 36.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.68% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +0.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +14.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.02% | +12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 128.02 | 55.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 2.08 | |
| ATR % | 2.23% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.21 | |
| RS Rating | 48.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -9.82 | -25.47 | |
| BB ширина | 6.66 | 29.83 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HON генерирует 37,44 млрд $, WSC — 2,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: HON зарабатывает 4,73 млрд $, а WSC фиксирует убыток (-52,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HON — 5,39 млрд $, WSC — 737,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HON | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,44 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,73 млрд $ | -52,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 6,38 млрд $ | 761,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,39 млрд $ | 737,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HON платит 2.16%, WSC — 1.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HON — 13 лет, WSC — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HON | WSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $2.38 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | -75.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.79% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.76%), WSC — в июле (+7.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HON — сентябрь (-1.53%), WSC — март (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSC: +14.17% против +9.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или WillScot Holdings Corporation?
У кого выше рентабельность — HON или WSC?
Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и WillScot Holdings Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или WillScot Holdings Corporation?
Какая акция лучше по технике — HON или WSC?
Что лучше купить — HON или WSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией