Сравнение HON vs VRSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HON оценён рынком дешевле: 9,13 против 27,67 у VRSK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HON дешевле: 2,06 против 7,49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HON оценён ниже: 7,95 vs 16,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -211,97%, тогда как HON показывает рентабельность 41,71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 28,24% против 22,73% у HON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HON — 1,35, VRSK — -3,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HON | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,13 | 27,67 | |
| P/B | 2,96 | -19,84 | |
| P/S | 2,06 | 7,49 | |
| PEG | 0,20 | 0,28 | |
| EV/EBITDA | 7,95 | 16,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41,71% | -211,97% | |
| ROA | 10,62% | 19,70% | |
| Валовая маржа | 36,57% | 67,66% | |
| Операц. маржа | 14,09% | 44,68% | |
| Чистая маржа | 22,73% | 28,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,35 | -3,88 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 0,93 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,99% | 1,05% | |
| Коэфф. выплат | 37,42% | 28,91% | |
| EPS | $25,89 | $6,77 | |
| Балансовая стоим. | $79,53 | -$9,09 | |
Технический анализ
HON набирает 42 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HON — 48,6 (нейтральная зона), VRSK — 38,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HON выше на 2,3%, VRSK — ниже на -3,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HON выше SMA 200 (+7,3%), VRSK — ниже (-9,2%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: HON — 30,3 (выраженный тренд), VRSK — 21,2 (слабый тренд). По бете VRSK стабильнее (-0,34 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HON | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,64 | 38,89 | |
| Stochastic %K | 28,92 | 7,51 | |
| CCI (20) | -62,18 | -148,86 | |
| MFI | 47,98 | 44,12 | |
| Williams %R | -71,08 | -92,49 | |
| MACD гистограмма | -1,44 | -2,90 | |
| Momentum (10) | -5,78 | -32,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,27 | 21,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,88% | -3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,30% | -5,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,29% | -3,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,28% | -9,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 92,51 | 81,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | -0,34 | |
| ATR % | 3,25% | 4,18% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | -1,13 | |
| RS Rating | 47,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -6,61 | -34,69 | |
| BB ширина | 13,20 | 18,53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HON — 37,44 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HON растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против +6,60% у VRSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: HON генерирует 5,39 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HON | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,44 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +6.60% | |
| Чистая прибыль | 4,73 млрд $ | 908,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -17.10% | -5.10% | |
| EPS (TTM) | $14,80 | $6,51 | |
| Операц. Cash Flow | 6,38 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,39 млрд $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HON — 3,99%, VRSK — 1,05%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HON платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 37,42%, VRSK — 28,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HON | VRSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,99% | 1,05% | |
| Годовые дивиденды | $3,08 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 37,42% | 28,91% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,96% | 5,28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HON — ноябре (+4,76%), для VRSK — ноябре (+5,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HON — сентябрь (-1,53%), для VRSK — сентябрь (-2,43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HON: +11,16% против +8,64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше рентабельность — HON или VRSK?
Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и Verisk Analytics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или Verisk Analytics, Inc.?
У кого выше маржинальность — HON или VRSK?
Какая акция лучше по технике — HON или VRSK?
Что лучше купить — HON или VRSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией