Сравнение HON vs VRSK

Тикер 1

Тикер 2

HON32

11VRSK

Инвесторы часто выбирают между HON и VRSK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HON крупнее в 6.3× (141,81 млрд $ vs 22,48 млрд $). Стоимостная оценка в пользу VRSK — P/E 25.32 vs 33.64 у HON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как HON показывает рентабельность 23.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSK — 29.34%, HON — 11.16%. У VRSK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. HON предлагает более высокую дивидендную доходность (2.16% vs 1.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 33/100 у VRSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:11 — убедительное преимущество HON. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Verisk Analytics, Inc.

VRSKNASDAQ

171,60 $+0,94 $ (+0,55%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 22,48 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HONVRSK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VRSK оценён рынком дешевле: 25.32 против 33.64 у HON (разница составляет 24.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HON дешевле: 3.75 против 7.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSK оценён ниже: 15.48 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSK работает в убыток — ROE -2137.87%, тогда как HON показывает рентабельность 23.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSK впереди: 29.34% против 11.16% у HON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HON — 1.58, VRSK — -3.96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HONVRSK

Показатель	HON	VRSK
Мультипликаторы оценки
P/E	33.64	25.32
P/B	6.47	-19.73
P/S	3.75	7.21
PEG	-1.75	-6.00
EV/EBITDA	24.34	15.48
Рентабельность
ROE	23.56%	-2137.87%
ROA	5.54%	19.79%
Валовая маржа	36.95%	67.44%
Операц. маржа	14.87%	44.87%
Чистая маржа	11.16%	29.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	-3.96
Текущая ликв.	1.39	1.02
Быстрая ликв.	1.10	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.16%	1.08%
Коэфф. выплат	73.76%	27.86%
EPS	$6.46	$6.74
Балансовая стоим.	$33.58	$-8.64

Технический анализ

HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, VRSK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HON — 57.0 (нейтральная зона), VRSK — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HON выше на 0.4%, VRSK — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HON выше SMA 200 (+6.0%), VRSK — ниже (-21.6%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: HON — 19.1 (нет тренда), VRSK — 17.9 (нет тренда). По бете VRSK стабильнее (-0.07 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает VRSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VRSK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HONVRSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HON	VRSK
Осцилляторы
RSI (14)	57.01	47.50
Stochastic %K	91.00	57.83
CCI (20)	181.49	-27.47
MFI	46.23	42.69
Williams %R	-9.00	-42.17
MACD гистограмма	1.25	0.56
Momentum (10)	7.73	-3.09
Тренд
ADX	19.09	17.91
Цена vs EMA 9	+2.68%	+1.29%
Цена vs EMA 20	+2.65%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+0.40%	-5.02%
Цена vs SMA 200	+6.02%	-21.60%
Объём
CMF	0.14	-0.05
Volume Ratio	128.02	85.39
Волатильность и статистика
Beta	0.73	-0.07
ATR %	2.23%	3.97%
Sharpe (1г)	0.17	-1.87
RS Rating	48.00	6.00
52w от хая	-9.82	-46.86
BB ширина	6.66	17.50

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HON — 37,44 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, VRSK — 908,30 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: HON генерирует 5,39 млрд $, VRSK — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HON	VRSK
Выручка	37,44 млрд $	3,07 млрд $
Чистая прибыль	4,73 млрд $	908,30 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$6.51
Операц. Cash Flow	6,38 млрд $	1,44 млрд $
Free Cash Flow	5,39 млрд $	1,19 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HON — 2.16%, VRSK — 1.08%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HON платит дивиденды 13 лет подряд, VRSK — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, VRSK — 27.86%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HON	VRSK
Див. доходность	2.16%	1.08%
Годовые дивиденды	$2.38	$1.00
Коэфф. выплат	73.76%	27.86%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.79%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HON — ноябре (+4.76%), для VRSK — ноябре (+5.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HON — сентябрь (-1.53%), для VRSK — сентябрь (-2.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HON: +9.95% против +9.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

VRSK

+0.5

-2.4

+1.4

+1.2

+1.9

+2.2

+2.9

+1.4

-2.4

-1.4

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Verisk Analytics, Inc.: P/E 25.32 против 33.64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HON или VRSK?

ROE HON — 23.56%, VRSK — -2137.87%. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и Verisk Analytics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HON — 2.16%, VRSK — 1.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или Verisk Analytics, Inc.?

По объёму выручки: HON — 37,44 млрд $, VRSK — 3,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HON или VRSK?

Чистая маржа HON — 11.16%, VRSK — 29.34%. VRSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HON или VRSK?

Технический скоринг: HON — 55/100, VRSK — 33/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HON или VRSK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HON выигрывает 32, VRSK — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией