Сравнение HON vs URI

Тикер 1

Тикер 2

HON23

16URI

HON против URI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HON крупнее в 2.4× (141,81 млрд $ vs 58,40 млрд $). Если ориентироваться на P/E, URI выглядит привлекательнее: 23.68 против 33.64. Премия к оценке HON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала URI составляет 27.88%, что превышает показатель HON (23.56%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URI впереди: 15.32% против 11.16% у HON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность HON составляет 2.16%, у URI — 0.80%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, URI — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу HON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

United Rentals, Inc.

URINYSE

932,18 $-4,09 $ (-0,44%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.1

Качество

6.5

Рост

4.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HONURI

Фундаментальный анализ

URI торгуется с P/E 23.68, тогда как HON — с P/E 33.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA URI оценён ниже: 11.28 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.88% против 23.56% у HON. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URI — 15.32%, HON — 11.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HON — 1.58, URI — 1.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности URI ниже 1 (0.80), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HONURI

Показатель	HON	URI
Мультипликаторы оценки
P/E	33.64	23.68
P/B	6.47	6.62
P/S	3.75	3.58
PEG	-1.75	19.09
EV/EBITDA	24.34	11.28
Рентабельность
ROE	23.56%	27.88%
ROA	5.54%	8.39%
Валовая маржа	36.95%	36.25%
Операц. маржа	14.87%	24.67%
Чистая маржа	11.16%	15.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	1.67
Текущая ликв.	1.39	0.80
Быстрая ликв.	1.10	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.16%	0.80%
Коэфф. выплат	73.76%	18.79%
EPS	$6.46	$39.54
Балансовая стоим.	$33.58	$141.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HON — 57.0, URI — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HON на 0.4%, URI на 12.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HON — 19.1 (нет тренда), URI — 39.5 (выраженный тренд). URI демонстрирует выраженный тренд, а HON — нет. Волатильность: бета HON — 0.73, URI — 1.21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) URI составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HONURI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HON	URI
Осцилляторы
RSI (14)	57.01	56.76
Stochastic %K	91.00	38.62
CCI (20)	181.49	-90.84
MFI	46.23	35.53
Williams %R	-9.00	-61.38
MACD гистограмма	1.25	-7.13
Momentum (10)	7.73	-28.23
Тренд
ADX	19.09	39.55
Цена vs EMA 9	+2.68%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+2.65%	+1.42%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+12.56%
Цена vs SMA 200	+6.02%	+7.27%
Объём
CMF	0.14	-0.07
Volume Ratio	128.02	116.59
Волатильность и статистика
Beta	0.73	1.21
ATR %	2.23%	3.09%
Sharpe (1г)	0.17	0.71
RS Rating	48.00	70.00
52w от хая	-9.82	-8.34
BB ширина	6.66	6.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HON генерирует 37,44 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, URI — 2,49 млрд $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: HON генерирует 5,39 млрд $, URI — 662 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HON	URI
Выручка	37,44 млрд $	16,10 млрд $
Чистая прибыль	4,73 млрд $	2,49 млрд $
EPS (TTM)	$7.40	$38.71
Операц. Cash Flow	6,38 млрд $	5,19 млрд $
Free Cash Flow	5,39 млрд $	662 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HON платит 2.16%, URI — 0.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HON платит дивиденды 13 лет подряд, URI — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, URI — 18.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HON	URI
Див. доходность	2.16%	0.80%
Годовые дивиденды	$2.38	$3.94
Коэфф. выплат	73.76%	18.79%
Лет выплат	13.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.79%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.76%), URI — в июле (+9.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HON — сентябрь (-1.53%), для URI — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URI: +33.80% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

URI

+2.4

+2.0

-2.5

+4.2

+1.5

+3.1

+9.9

+3.3

+2.5

-1.3

+8.7

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или United Rentals, Inc.?

Мультипликатор P/E у United Rentals, Inc. ниже (23.68 vs 33.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HON или URI?

ROE HON — 23.56%, URI — 27.88%. URI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и United Rentals, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HON — 2.16%, URI — 0.80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или United Rentals, Inc.?

По объёму выручки: HON — 37,44 млрд $, URI — 16,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HON или URI?

Чистая маржа HON — 11.16%, URI — 15.32%. URI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HON или URI?

Технический скоринг: HON — 55/100, URI — 45/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HON или URI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HON выигрывает 23, URI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией