Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение HON vs ULS

Тикер 1

Тикер 2

HON34

12ULS

Инвесторы часто выбирают между HON и ULS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Бизнес-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HON крупнее в 4,8× (74,15 млрд $ vs 15,57 млрд $). HON торгуется с P/E 9,08, тогда как ULS — с P/E 30,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала HON составляет 41,71%, что превышает показатель ULS (37,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 22,73% против 16,02% у ULS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HON предлагает более высокую дивидендную доходность (3,35% vs 0,71%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HON сильнее: 42/100 против 23/100 у ULS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:12 в пользу HON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

$233,96-$0,03 (-0,01%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 74,15 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.5

Качество

6.7

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

UL Solutions Inc.

ULSNYSE

$77,46+$0,65 (+0,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 15,57 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

5.0

Качество

8.7

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

HONULS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HON — P/E 9,08 vs 30,86 у ULS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HON дешевле: 2,05 против 4,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HON дешевле: 2,94 против 9,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HON оценён ниже: 7,92 vs 16,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,71% против 37,55% у ULS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 22,73%, ULS — 16,02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HON — 1,35, ULS — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HONULS

Показатель	HON	ULS
Мультипликаторы оценки
P/E	9,08	30,86
P/B	2,94	9,76
P/S	2,05	4,95
PEG	0,20	0,57
EV/EBITDA	7,92	16,03
Рентабельность
ROE	41,71%	37,55%
ROA	10,62%	16,16%
Валовая маржа	36,57%	50,15%
Операц. маржа	14,09%	17,88%
Чистая маржа	22,73%	16,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,35	0,35
Текущая ликв.	1,21	1,42
Быстрая ликв.	0,93	1,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,35%	0,71%
Коэфф. выплат	37,42%	21,83%
EPS	$25,89	$2,51
Балансовая стоим.	$79,53	$8,06

Технический анализ

HON набирает 42 из 100 по техническому скорингу, ULS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HON — 47,5 (нейтральная зона), ULS — 32,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HON выше на 1,6%, ULS — ниже на -13,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HON выше SMA 200 (+6,5%), ULS — ниже (-9,6%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: HON — 27,2 (выраженный тренд), ULS — 29,9 (выраженный тренд). По бете ULS стабильнее (0,61 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) ULS составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HONULS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HON	ULS
Осцилляторы
RSI (14)	47,46	32,78
Stochastic %K	23,04	11,60
CCI (20)	-77,53	-84,15
MFI	47,75	31,22
Williams %R	-76,96	-88,40
MACD гистограмма	-1,81	-0,67
Momentum (10)	-9,09	-14,18
Тренд
ADX	27,18	29,95
Цена vs EMA 9	-1,59%	-2,08%
Цена vs EMA 20	-1,54%	-6,27%
Цена vs SMA 50	+1,60%	-13,56%
Цена vs SMA 200	+6,46%	-9,56%
Объём
CMF	-0,08	-0,13
Volume Ratio	56,42	62,37
Волатильность и статистика
Beta	0,80	0,61
ATR %	2,99%	4,13%
Sharpe (1г)	0,47	0,44
RS Rating	52,00	55,00
52w от хая	-7,16	-27,97
BB ширина	11,27	28,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HON — 37,44 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HON растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против +6,40% у ULS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, ULS — 325 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: HON генерирует 5,39 млрд $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HON	ULS
Выручка	37,44 млрд $	3,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.80%	+6.40%
Чистая прибыль	4,73 млрд $	325 млн $
Рост прибыли (г/г)	-17.10%	-0.30%
EPS (TTM)	$14,80	$1,62
Операц. Cash Flow	6,38 млрд $	600 млн $
Free Cash Flow	5,39 млрд $	403 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HON — 3,35%, ULS — 0,71%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HON платит дивиденды 13 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 37,42%, ULS — 21,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HON	ULS
Див. доходность	3,35%	0,71%
Годовые дивиденды	$3,08	$0,29
Коэфф. выплат	37,42%	21,83%
Лет выплат	13	3
CAGR дивидендов (5л)	-3,96%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HON — ноябре (+4,76%), для ULS — мае (+13,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HON — сентябрь (-1,53%), для ULS — декабрь (-9,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +11,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HON

+1,2

-0,8

-0,9

+1,6

+2,4

-0,3

+2,0

+1,0

-1,5

+1,2

+4,8

+0,5

ULS

-2,3

+8,4

+5,6

+2,1

+13,9

+4,6

+6,4

-3,0

+0,9

+7,9

+10,1

-9,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или UL Solutions Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Honeywell International Inc.: P/E 9,08 против 30,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HON или ULS?

ROE HON — 41,71%, ULS — 37,55%. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и UL Solutions Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HON — 3,35%, ULS — 0,71%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или UL Solutions Inc.?

По объёму выручки: HON — 37,44 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HON или ULS?

Чистая маржа HON — 22,73%, ULS — 16,02%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HON или ULS?

Технический скоринг: HON — 42/100, ULS — 23/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HON или ULS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик HON выигрывает 34, ULS — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией