Сравнение HON vs UHAL

Тикер 1

Тикер 2

HON32

8UHAL

HON против UHAL — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HON крупнее в 14.6× (141,81 млрд $ vs 9,73 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HON выглядит привлекательнее: 33.64 против 105.61. Премия к оценке UHAL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала HON составляет 23.56%, что превышает показатель UHAL (1.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 11.16% против 1.56% у UHAL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: HON обеспечивает 2.16% годовой доходности, UHAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, UHAL — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:8 в пользу HON. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

U-Haul Holding Company

UHALNYSE

51,20 $+0,93 $ (+1,85%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,73 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.9

Качество

4.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HONUHAL

Фундаментальный анализ

HON торгуется с P/E 33.64, тогда как UHAL — с P/E 105.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) UHAL оценён ниже: 1.59 против 3.75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UHAL дешевле: 1.27 против 6.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UHAL оценён ниже: 10.04 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.56% против 1.22% у UHAL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HON — 11.16%, UHAL — 1.56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HON — 1.58, UHAL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HONUHAL

Показатель	HON	UHAL
Мультипликаторы оценки
P/E	33.64	105.61
P/B	6.47	1.27
P/S	3.75	1.59
PEG	-1.75	-1.37
EV/EBITDA	24.34	10.04
Рентабельность
ROE	23.56%	1.22%
ROA	5.54%	0.43%
Валовая маржа	36.95%	27.83%
Операц. маржа	14.87%	9.30%
Чистая маржа	11.16%	1.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	1.04
Текущая ликв.	1.39	2.22
Быстрая ликв.	1.10	2.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.16%	0.00%
Коэфф. выплат	73.76%	37.82%
EPS	$6.46	$0.48
Балансовая стоим.	$33.58	$39.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу HON: скоринг 55/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HON — 57.0, UHAL — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HON на 0.4%, UHAL на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HON выше SMA 200 (+6.0%), UHAL — ниже (-3.6%). Долгосрочный тренд в пользу HON. Сила тренда по ADX: HON — 19.1 (нет тренда), UHAL — 19.0 (нет тренда). Волатильность: бета HON — 0.73, UHAL — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HONUHAL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HON	UHAL
Осцилляторы
RSI (14)	57.01	48.60
Stochastic %K	91.00	39.44
CCI (20)	181.49	-77.53
MFI	46.23	48.18
Williams %R	-9.00	-60.56
MACD гистограмма	1.25	-0.36
Momentum (10)	7.73	-1.83
Тренд
ADX	19.09	19.02
Цена vs EMA 9	+2.68%	+2.34%
Цена vs EMA 20	+2.65%	+1.33%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+3.86%
Цена vs SMA 200	+6.02%	-3.56%
Объём
CMF	0.14	-0.18
Volume Ratio	128.02	134.54
Волатильность и статистика
Beta	0.73	0.99
ATR %	2.23%	2.54%
Sharpe (1г)	0.17	-0.81
RS Rating	48.00	19.00
52w от хая	-9.82	-21.63
BB ширина	6.66	10.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HON генерирует 37,44 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, UHAL — 331,80 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: HON генерирует 5,39 млрд $, UHAL — -2 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HON	UHAL
Выручка	37,44 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	4,73 млрд $	331,80 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$1.69
Операц. Cash Flow	6,38 млрд $	1,45 млрд $
Free Cash Flow	5,39 млрд $	-2 млрд $

Дивиденды

HON выплачивает дивиденды с доходностью 2.16% годовых, тогда как UHAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HON платит дивиденды 13 лет подряд, UHAL — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, UHAL — 37.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HON	UHAL
Див. доходность	2.16%	—
Годовые дивиденды	$2.38	$1.00
Коэфф. выплат	73.76%	37.82%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.79%	-16.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.76%), UHAL — в июле (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HON — сентябрь (-1.53%), для UHAL — февраль (-1.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HON: +9.95% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

UHAL

+1.3

-1.9

-1.5

-1.3

-0.7

-0.5

+5.3

+0.1

-0.2

+0.0

+3.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или U-Haul Holding Company?

Мультипликатор P/E у Honeywell International Inc. ниже (33.64 vs 105.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HON или UHAL?

ROE HON — 23.56%, UHAL — 1.22%. HON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и U-Haul Holding Company?

Honeywell International Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.16%. U-Haul Holding Company дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или U-Haul Holding Company?

По объёму выручки: HON — 37,44 млрд $, UHAL — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HON или UHAL?

Чистая маржа HON — 11.16%, UHAL — 1.56%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HON или UHAL?

Технический скоринг: HON — 55/100, UHAL — 44/100. HON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HON или UHAL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HON выигрывает 32, UHAL — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией