Сравнение HON vs TRU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TRU выглядит привлекательнее: 18.85 против 33.64. Премия к оценке HON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TRU: 2.81 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TRU — 2.79, у HON — 6.47. EV/EBITDA TRU — 12.48, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 23.56%, у TRU — 15.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRU удерживает чистую маржу на уровне 14.91%, опережая HON (11.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HON — 1.58, у TRU — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HON | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.64 | 18.85 | |
| P/B | 6.47 | 2.79 | |
| P/S | 3.75 | 2.81 | |
| PEG | -1.75 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 24.34 | 12.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.56% | 15.50% | |
| ROA | 5.54% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 36.95% | 52.73% | |
| Операц. маржа | 14.87% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 11.16% | 14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 0.68% | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 20.65% | |
| EPS | $6.46 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $33.58 | $25.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 30/100 у TRU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HON составляет 57.0 (нейтральная зона), у TRU — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HON торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как TRU ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HON выше SMA 200 (+6.0%), TRU — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: HON — 19.1 (нет тренда), TRU — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HON менее волатилен — бета 0.73 против 1.28 у TRU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TRU составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HON | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.01 | 48.89 | |
| Stochastic %K | 91.00 | 53.97 | |
| CCI (20) | 181.49 | -32.49 | |
| MFI | 46.23 | 33.63 | |
| Williams %R | -9.00 | -46.03 | |
| MACD гистограмма | 1.25 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 7.73 | -3.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.09 | 14.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.68% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +0.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.02% | -12.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 128.02 | 59.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.28 | |
| ATR % | 2.23% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.38 | |
| RS Rating | 48.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -9.82 | -30.10 | |
| BB ширина | 6.66 | 11.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HON — 37,44 млрд $, TRU — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, TRU — 455,40 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HON — 5,39 млрд $, TRU — 661,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HON | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,44 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,73 млрд $ | 455,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $2.34 | |
| Операц. Cash Flow | 6,38 млрд $ | 987,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,39 млрд $ | 661,60 млн $ |
Дивиденды
HON и TRU — дивидендные акции. Доходность: HON — 2.16%, TRU — 0.68%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HON — 13 лет, TRU — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, TRU — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HON | TRU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 0.68% | |
| Годовые дивиденды | $2.38 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.79% | -7.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HON приходится на ноябре (+4.76%), а TRU — на ноябре (+6.08%). Наименее удачные месяцы: HON — сентябрь (-1.53%), TRU — октябрь (-5.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRU: +15.60% против +9.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или TransUnion?
У кого выше рентабельность — HON или TRU?
Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и TransUnion?
Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или TransUnion?
У кого выше маржинальность — HON или TRU?
Какая акция лучше по технике — HON или TRU?
Что лучше купить — HON или TRU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией