Сравнение HON vs RHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RHI с P/E 20.19 (у HON — 33.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RHI: 0.50 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RHI — 2.12, у HON — 6.47. EV/EBITDA RHI — 19.14, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HON — 23.56%, у RHI — 10.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HON удерживает чистую маржу на уровне 11.16%, опережая RHI (2.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HON — 1.58, у RHI — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HON | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.64 | 20.19 | |
| P/B | 6.47 | 2.12 | |
| P/S | 3.75 | 0.50 | |
| PEG | -1.75 | -0.58 | |
| EV/EBITDA | 24.34 | 19.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.56% | 10.14% | |
| ROA | 5.54% | 4.79% | |
| Валовая маржа | 36.95% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 14.87% | 1.40% | |
| Чистая маржа | 11.16% | 2.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 9.00% | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 184.38% | |
| EPS | $6.46 | $1.30 | |
| Балансовая стоим. | $33.58 | $12.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HON сильнее: 55/100 против 47/100 у RHI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HON составляет 57.0 (нейтральная зона), у RHI — 55.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HON и RHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +6.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HON выше SMA 200 (+6.0%), RHI — ниже (-5.9%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: HON — 19.1 (нет тренда), RHI — 10.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HON менее волатилен — бета 0.73 против 0.74 у RHI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RHI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HON | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.01 | 55.28 | |
| Stochastic %K | 91.00 | 82.72 | |
| CCI (20) | 181.49 | 41.98 | |
| MFI | 46.23 | 46.73 | |
| Williams %R | -9.00 | -17.28 | |
| MACD гистограмма | 1.25 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 7.73 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.09 | 10.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.68% | +3.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +3.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.02% | -5.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 128.02 | 82.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.74 | |
| ATR % | 2.23% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.87 | |
| RS Rating | 48.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -9.82 | -42.08 | |
| BB ширина | 6.66 | 12.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HON — 37,44 млрд $, RHI — 5,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, RHI — 132,99 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HON — 5,39 млрд $, RHI — 266,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HON | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,44 млрд $ | 5,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,73 млрд $ | 132,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $1.33 | |
| Операц. Cash Flow | 6,38 млрд $ | 319,96 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,39 млрд $ | 266,81 млн $ |
Дивиденды
HON и RHI — дивидендные акции. Доходность: HON — 2.16%, RHI — 9.00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HON — 13 лет, RHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, RHI — 184.38%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HON | RHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 9.00% | |
| Годовые дивиденды | $2.38 | $1.18 | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 184.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.79% | -4.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HON приходится на ноябре (+4.76%), а RHI — на ноябре (+8.12%). Наименее удачные месяцы: HON — сентябрь (-1.53%), RHI — февраль (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HON: +9.95% против +3.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше рентабельность — HON или RHI?
Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и Robert Half International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или Robert Half International Inc.?
У кого выше маржинальность — HON или RHI?
Какая акция лучше по технике — HON или RHI?
Что лучше купить — HON или RHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией