Сравнение HON vs RBA

Тикер 1

Тикер 2

HON30

8RBA

Honeywell International Inc. (HON) и RB Global, Inc. (RBA) представляют одну индустрию — «Бизнес-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HON крупнее в 7.4× (141,81 млрд $ vs 19,13 млрд $). Стоимостная оценка в пользу HON — P/E 33.64 vs 43.22 у RBA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE HON — 23.56%, у RBA — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HON удерживает чистую маржу на уровне 11.16%, опережая RBA (9.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HON составляет 2.16%, у RBA — 1.46%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. HON побеждает по числу метрик: 30 против 8 у RBA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Honeywell International Inc.

HONNASDAQ

223,80 $+6,41 $ (+2,95%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 141,81 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.5

Качество

6.2

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

RB Global, Inc.

RBANYSE

102,70 $-1,85 $ (-1,77%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 19,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.8

Рост

5.7

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HONRBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HON оценён рынком дешевле: 33.64 против 43.22 у RBA (разница составляет 22.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B RBA — 3.18, у HON — 6.47. EV/EBITDA RBA — 15.51, у HON — 24.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HON (23.56% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HON — 11.16%, у RBA — 9.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HON — 1.58, у RBA — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HONRBA

Показатель	HON	RBA
Мультипликаторы оценки
P/E	33.64	43.22
P/B	6.47	3.18
P/S	3.75	4.13
PEG	-1.75	3.85
EV/EBITDA	24.34	15.51
Рентабельность
ROE	23.56%	7.47%
ROA	5.54%	3.62%
Валовая маржа	36.95%	42.61%
Операц. маржа	14.87%	18.76%
Чистая маржа	11.16%	9.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.58	0.70
Текущая ликв.	1.39	1.14
Быстрая ликв.	1.10	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.16%	1.46%
Коэфф. выплат	73.76%	58.39%
EPS	$6.46	$2.42
Балансовая стоим.	$33.58	$32.83

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HON — 57.0, RBA — 54.7. Обе акции находятся в одной зоне. HON и RBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.4% и +3.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HON выше SMA 200 (+6.0%), RBA — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу HON. ADX: HON — 19.1 (нет тренда), RBA — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBA — 0.71, HON — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HONRBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HON	RBA
Осцилляторы
RSI (14)	57.01	54.72
Stochastic %K	91.00	42.88
CCI (20)	181.49	-35.69
MFI	46.23	50.69
Williams %R	-9.00	-57.12
MACD гистограмма	1.25	-0.23
Momentum (10)	7.73	-1.33
Тренд
ADX	19.09	18.37
Цена vs EMA 9	+2.68%	+1.09%
Цена vs EMA 20	+2.65%	+1.02%
Цена vs SMA 50	+0.40%	+3.09%
Цена vs SMA 200	+6.02%	-1.20%
Объём
CMF	0.14	-0.11
Volume Ratio	128.02	87.21
Волатильность и статистика
Beta	0.73	0.71
ATR %	2.23%	2.46%
Sharpe (1г)	0.17	-0.24
RS Rating	48.00	38.00
52w от хая	-9.82	-12.57
BB ширина	6.66	6.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HON генерирует 37,44 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, RBA — 435,90 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HON — 5,39 млрд $, RBA — 731,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HON	RBA
Выручка	37,44 млрд $	4,67 млрд $
Чистая прибыль	4,73 млрд $	435,90 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$2.09
Операц. Cash Flow	6,38 млрд $	995,32 млн $
Free Cash Flow	5,39 млрд $	731,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HON платит 2.16%, RBA — 1.46%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HON — 13 лет, RBA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, RBA — 58.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HON	RBA
Див. доходность	2.16%	1.46%
Годовые дивиденды	$2.38	$0.62
Коэфф. выплат	73.76%	58.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.79%	-7.99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HON показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.76%), RBA — в августе (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HON — сентябрь (-1.53%), RBA — сентябрь (-2.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBA: +18.01% против +9.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HON

+1.2

-0.8

-0.9

+1.6

+1.4

+0.2

+1.2

+1.0

-1.5

+1.2

+4.8

+0.5

RBA

+0.6

-0.0

-0.8

+3.8

+1.7

+1.6

+3.5

+8.1

-2.1

+0.1

+2.2

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или RB Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Honeywell International Inc. ниже (33.64 vs 43.22), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HON или RBA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HON — 23.56%, RBA — 7.47%. Преимущество у HON.

Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и RB Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HON — 2.16%, RBA — 1.46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или RB Global, Inc.?

Выручка HON за TTM — 37,44 млрд $, RBA — 4,67 млрд $. HON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HON или RBA?

Чистая маржа HON — 11.16%, RBA — 9.53%. HON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HON или RBA?

Технический скоринг: HON — 55/100, RBA — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HON или RBA?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:8 в пользу HON по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией