Сравнение HON vs R
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует R с P/E 18.78 (у HON — 33.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) R дешевле: 0.72 против 3.75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) R дешевле: 3.25 против 6.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA R оценён ниже: 5.28 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HON составляет 23.56%, что превышает показатель R (16.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 11.16% против 3.91% у R. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HON — 1.58, R — 3.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности R ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HON | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.64 | 18.78 | |
| P/B | 6.47 | 3.25 | |
| P/S | 3.75 | 0.72 | |
| PEG | -1.75 | 5.65 | |
| EV/EBITDA | 24.34 | 5.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.56% | 16.39% | |
| ROA | 5.54% | 3.05% | |
| Валовая маржа | 36.95% | 19.80% | |
| Операц. маржа | 14.87% | 8.38% | |
| Чистая маржа | 11.16% | 3.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 3.05 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 1.55% | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 29.49% | |
| EPS | $6.46 | $12.50 | |
| Балансовая стоим. | $33.58 | $72.17 | |
Технический анализ
HON набирает 55 из 100 по техническому скорингу, R — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HON — 57.0 (нейтральная зона), R — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HON на 0.4%, R на 6.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HON — 19.1 (нет тренда), R — 18.1 (нет тренда). По бете HON стабильнее (0.73 vs 1.29). Значение ниже 0.8 делает HON защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) R составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HON | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.01 | 53.23 | |
| Stochastic %K | 91.00 | 29.38 | |
| CCI (20) | 181.49 | -52.67 | |
| MFI | 46.23 | 48.64 | |
| Williams %R | -9.00 | -70.62 | |
| MACD гистограмма | 1.25 | -2.06 | |
| Momentum (10) | 7.73 | -6.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.09 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.68% | +0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +6.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.02% | +19.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 128.02 | 85.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 1.29 | |
| ATR % | 2.23% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 1.27 | |
| RS Rating | 48.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -9.82 | -9.17 | |
| BB ширина | 6.66 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HON — 37,44 млрд $, R — 12,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, R — 499 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: HON генерирует 5,39 млрд $, R — 459 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HON | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,44 млрд $ | 12,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,73 млрд $ | 499 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $12.20 | |
| Операц. Cash Flow | 6,38 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,39 млрд $ | 459 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HON — 2.16%, R — 1.55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HON платит дивиденды 13 лет подряд, R — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, R — 29.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HON | R | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 1.55% | |
| Годовые дивиденды | $2.38 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 29.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.79% | -4.41% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HON — ноябре (+4.76%), для R — ноябре (+7.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HON — сентябрь (-1.53%), для R — март (-3.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у R: +18.77% против +9.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше рентабельность — HON или R?
Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и Ryder System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или Ryder System, Inc.?
У кого выше маржинальность — HON или R?
Какая акция лучше по технике — HON или R?
Что лучше купить — HON или R?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией