Сравнение HON vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDU торгуется с P/E 23.87, тогда как HON — с P/E 33.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MDU: 2.55 vs 3.75 у HON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 6.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDU оценён ниже: 13.57 vs 24.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HON составляет 23.56%, что превышает показатель MDU (6.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HON впереди: 11.16% против 10.48% у MDU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HON — 1.58, MDU — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HON | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.64 | 23.87 | |
| P/B | 6.47 | 1.56 | |
| P/S | 3.75 | 2.55 | |
| PEG | -1.75 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 24.34 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.56% | 6.80% | |
| ROA | 5.54% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 36.95% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 14.87% | 16.23% | |
| Чистая маржа | 11.16% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.58 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.10 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.16% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 58.30% | |
| EPS | $6.46 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $33.58 | $14.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HON составляет 57.0 (нейтральная зона), у MDU — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HON на 0.4%, MDU на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HON — 19.1 (нет тренда), MDU — 13.7 (нет тренда). MDU менее волатилен — бета 0.48 против 0.73 у HON. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HON | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.01 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 91.00 | 40.62 | |
| CCI (20) | 181.49 | -43.24 | |
| MFI | 46.23 | 33.67 | |
| Williams %R | -9.00 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | 1.25 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 7.73 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.09 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.68% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.65% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.40% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.02% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 128.02 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.48 | |
| ATR % | 2.23% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.90 | |
| RS Rating | 48.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -9.82 | -4.24 | |
| BB ширина | 6.66 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HON — 37,44 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HON — 4,73 млрд $, MDU — 190,40 млн $. HON генерирует больше чистой прибыли. FCF: HON генерирует 5,39 млрд $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HON | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 37,44 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,73 млрд $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 6,38 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,39 млрд $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
HON и MDU — дивидендные акции. Доходность: HON — 2.16%, MDU — 2.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HON платит дивиденды 13 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HON — 73.76%, MDU — 58.30%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HON | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.16% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $2.38 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 73.76% | 58.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.79% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HON приходится на ноябре (+4.76%), а MDU — на ноябре (+5.99%). Слабые месяцы: для HON — сентябрь (-1.53%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDU: +16.11% против +9.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Honeywell International Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — HON или MDU?
Какие дивиденды у Honeywell International Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Honeywell International Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — HON или MDU?
Какая акция лучше по технике — HON или MDU?
Что лучше купить — HON или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией